基金最新净值_基金

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序号	代码	名称	投资类型	时间	最新净值	累计净值	时间	上期净值	上期累计	涨跌	涨幅	申购状态	基金公司
1	000001	华夏成长	股票型	2012-05-18	0.9470	3.0480	2012-05-17	0.9580	3.0590	-0.011	-1.15%	打开	华夏基金
2	000011	华夏大盘精选	混合型	2012-05-18	7.6490	11.3290	2012-05-17	7.7310	11.4110	-0.082	-1.06%	暂停	华夏基金
3	000021	华夏优势增长	股票型	2012-05-18	1.1430	2.3130	2012-05-17	1.1570	2.3270	-0.014	-1.21%	暂停	华夏基金
4	000031	华夏复兴	股票型	2012-05-18	1.0970	1.0970	2012-05-17	1.1180	1.1180	-0.021	-1.88%	打开	华夏基金
5	000041	华夏全球精选	QDII	2012-05-17	0.7250	0.7250	2012-05-16	0.7290	0.7290	-0.004	-0.55%	打开	华夏基金
6	000051	华夏沪深300	股票型	2012-05-18	0.7410	0.7410	2012-05-17	0.7520	0.7520	-0.011	-1.46%	打开	华夏基金
7	000061	华夏盛世精选	股票型	2012-05-18	0.7500	0.7500	2012-05-17	0.7610	0.7610	-0.011	-1.45%	暂停	华夏基金
8	001001	华夏债券AB	债券型	2012-05-18	1.0720	1.6020	2012-05-17	1.0710	1.6010	0.001	0.09%	打开	华夏基金
9	001003	华夏债券C	债券型	2012-05-18	1.0480	1.5780	2012-05-17	1.0470	1.5770	0.001	0.10%	打开	华夏基金
10	001011	华夏希望A	债券型	2012-05-18	1.0810	1.2610	2012-05-17	1.0800	1.2600	0.001	0.09%	打开	华夏基金
11	001013	华夏希望C	债券型	2012-05-18	1.0670	1.2470	2012-05-17	1.0650	1.2450	0.002	0.19%	打开	华夏基金
12	001021	华夏亚债中国A	债券型	2012-05-18	1.0610	1.0610	2012-05-17	1.0590	1.0590	0.002	0.19%	打开	华夏基金
13	001023	华夏亚债中国C	债券型	2012-05-18	1.0570	1.0570	2012-05-17	1.0550	1.0550	0.002	0.19%	打开	华夏基金
14	002001	华夏回报	混合型	2012-05-18	1.2440	3.3610	2012-05-17	1.2520	3.3690	-0.008	-0.64%	打开	华夏基金
15	002011	华夏红利	混合型	2012-05-18	1.4610	3.9340	2012-05-17	1.4800	3.9530	-0.019	-1.28%	暂停	华夏基金
16	002021	华夏回报2号	混合型	2012-05-18	1.0610	2.3760	2012-05-17	1.0690	2.3840	-0.008	-0.75%	打开	华夏基金
17	002031	华夏策略精选	混合型	2012-05-18	1.6510	2.2510	2012-05-17	1.6660	2.2660	-0.015	-0.90%	暂停	华夏基金
18	020001	国泰金鹰增长	股票型	2012-05-18	0.7810	3.7850	2012-05-17	0.7910	3.7950	-0.010	-1.26%	打开	国泰基金
19	020002	国泰金龙债券A	债券型	2012-05-18	1.0260	1.4550	2012-05-17	1.0250	1.4540	0.001	0.10%	打开	国泰基金
20	020003	国泰金龙行业精选	混合型	2012-05-18	0.4810	3.5460	2012-05-17	0.4860	3.5620	-0.005	-1.03%	打开	国泰基金
21	020005	国泰金马稳健回报	混合型	2012-05-18	0.7260	3.0260	2012-05-17	0.7350	3.0620	-0.009	-1.22%	打开	国泰基金
22	020006	国泰金象保本增值	保本型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	国泰基金
23	020008	国泰金鹿保本增值	保本型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	国泰基金
24	020009	国泰金鹏蓝筹价值	混合型	2012-05-18	0.8590	1.8550	2012-05-17	0.8690	1.8650	-0.010	-1.15%	打开	国泰基金
25	020010	国泰金牛创新成长	股票型	2012-05-18	0.9190	1.0740	2012-05-17	0.9310	1.0860	-0.012	-1.29%	打开	国泰基金
26	020011	国泰沪深300	股票型	2012-05-18	0.5230	0.7490	2012-05-17	0.5300	0.7590	-0.007	-1.32%	打开	国泰基金
27	020012	国泰金龙债券C	债券型	2012-05-18	1.0240	1.4420	2012-05-17	1.0220	1.4400	0.002	0.20%	打开	国泰基金
28	020015	国泰区位优势	股票型	2012-05-18	1.0170	1.0620	2012-05-17	1.0310	1.0760	-0.014	-1.36%	打开	国泰基金
29	020018	国泰金鹿保本增值2期	保本型	2012-05-18	1.0120	1.0900	2012-05-17	1.0120	1.0900	0.000	0.00%	打开	国泰基金
30	020019	国泰双利债券A	债券型	2012-05-18	1.0530	1.1980	2012-05-17	1.0560	1.2010	-0.003	-0.28%	打开	国泰基金
31	020020	国泰双利债券C	债券型	2012-05-18	1.0510	1.1830	2012-05-17	1.0540	1.1860	-0.003	-0.28%	打开	国泰基金
32	020021	国泰金融ETF联接	股票型	2012-05-18	0.8860	0.8860	2012-05-17	0.8990	0.8990	-0.013	-1.45%	打开	国泰基金
33	020022	国泰保本	保本型	2012-05-18	1.0050	1.0050	2012-05-17	1.0050	1.0050	0.000	0.00%	打开	国泰基金
34	020023	国泰事件驱动策略	股票型	2012-05-18	0.9690	0.9690	2012-05-17	0.9800	0.9800	-0.011	-1.12%	打开	国泰基金
35	020025	国泰中小板300成长ETF	股票型	2012-05-18	0.9880	0.9880	2012-05-17	0.9990	0.9990	-0.011	-1.10%	打开	国泰基金
36	020026	国泰成长优选	股票型	2012-05-18	0.9900	0.9900	2012-05-17	1.0010	1.0010	-0.011	-1.10%	打开	国泰基金
37	040001	华安创新	股票型	2012-05-18	0.6070	3.0100	2012-05-17	0.6140	3.0400	-0.007	-1.14%	打开	华安基金
38	040002	华安MSCI中国A股	股票型	2012-05-18	0.6980	2.7590	2012-05-17	0.7080	2.7920	-0.010	-1.41%	打开	华安基金
39	040004	华安宝利配置	混合型	2012-05-18	1.0120	3.3370	2012-05-17	1.0230	3.3480	-0.011	-1.08%	打开	华安基金
40	040005	华安宏利	股票型	2012-05-18	2.1166	2.7366	2012-05-17	2.1515	2.7715	-0.035	-1.62%	打开	华安基金
41	040006	华安国际配置	QDII	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	华安基金
42	040007	华安中小盘成长	股票型	2012-05-18	0.9057	2.2206	2012-05-17	0.9159	2.2308	-0.010	-1.11%	打开	华安基金
43	040008	华安策略优选	股票型	2012-05-18	0.6076	2.1439	2012-05-17	0.6169	2.1532	-0.009	-1.51%	打开	华安基金
44	040009	华安稳定收益A	债券型	2012-05-18	1.0813	1.2563	2012-05-17	1.0802	1.2552	0.001	0.10%	打开	华安基金
45	040010	华安稳定收益B	债券型	2012-05-18	1.0629	1.2379	2012-05-17	1.0618	1.2368	0.001	0.10%	打开	华安基金
46	040011	华安核心优选	股票型	2012-05-18	0.8954	1.3954	2012-05-17	0.9064	1.4064	-0.011	-1.21%	打开	华安基金
47	040012	华安强化收益A	债券型	2012-05-18	1.0320	1.1220	2012-05-17	1.0310	1.1210	0.001	0.10%	打开	华安基金
48	040013	华安强化收益B	债券型	2012-05-18	1.0190	1.1090	2012-05-17	1.0180	1.1080	0.001	0.10%	打开	华安基金
49	040015	华安动态	混合型	2012-05-18	0.8730	0.8730	2012-05-17	0.8830	0.8830	-0.010	-1.13%	打开	华安基金
50	040016	华安行业轮动	股票型	2012-05-18	0.8840	0.8840	2012-05-17	0.8953	0.8953	-0.011	-1.26%	打开	华安基金
51	040018	华安香港精选	QDII	2012-05-17	0.7660	0.7660	2012-05-16	0.7560	0.7560	0.010	1.32%	打开	华安基金
52	040019	华安稳固收益	债券型	2012-05-18	1.0540	1.0840	2012-05-17	1.0530	1.0830	0.001	0.09%	打开	华安基金
53	040020	华安升级主题	股票型	2012-05-18	0.8190	0.8190	2012-05-17	0.8330	0.8330	-0.014	-1.68%	打开	华安基金
54	040021	华安大中华升级	QDII	2012-05-17	0.8100	0.8100	2012-05-16	0.7930	0.7930	0.017	2.14%	打开	华安基金
55	040022	华安可转债A	债券型	2012-05-18	0.9840	0.9840	2012-05-17	0.9870	0.9870	-0.003	-0.30%	打开	华安基金
56	040023	华安可转债B	债券型	2012-05-18	0.9810	0.9810	2012-05-17	0.9840	0.9840	-0.003	-0.30%	打开	华安基金
57	040025	华安科技动力	股票型	2012-05-18	1.0070	1.0070	2012-05-17	1.0140	1.0140	-0.007	-0.69%	打开	华安基金
58	040026	华安信用四季红	债券型	2012-05-18	1.0430	1.0490	2012-05-17	1.0420	1.0480	0.001	0.10%	打开	华安基金
59	040030	华安季季鑫短期理财A	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	华安基金
60	040031	华安季季鑫短期理财B	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	华安基金
61	040180	华安上证180ETF联接	股票型	2012-05-18	0.8240	0.8240	2012-05-17	0.8350	0.8350	-0.011	-1.32%	打开	华安基金
62	040190	华安上证龙头ETF联接	股票型	2012-05-18	0.8500	0.8500	2012-05-17	0.8630	0.8630	-0.013	-1.51%	打开	华安基金
63	050001	博时价值增长	混合型	2012-05-18	0.7370	3.2390	2012-05-17	0.7430	3.2450	-0.006	-0.81%	打开	博时基金
64	050002	博时沪深300	股票型	2012-05-18	0.7049	2.6849	2012-05-17	0.7153	2.6953	-0.010	-1.45%	打开	博时基金
65	050004	博时精选	股票型	2012-05-18	1.2576	2.7626	2012-05-17	1.2763	2.7813	-0.019	-1.47%	打开	博时基金
66	050006	博时稳定价值B	债券型	2012-05-18	0.9960	1.2420	2012-05-17	0.9990	1.2450	-0.003	-0.30%	打开	博时基金
67	050007	博时平衡配置	混合型	2012-05-18	0.8230	2.2380	2012-05-17	0.8270	2.2420	-0.004	-0.48%	打开	博时基金
68	050008	博时第三产业成长	股票型	2012-05-18	0.9590	2.5420	2012-05-17	0.9670	2.5590	-0.008	-0.83%	打开	博时基金
69	050009	博时新兴成长	股票型	2012-05-18	0.5580	2.6640	2012-05-17	0.5660	2.6940	-0.008	-1.41%	打开	博时基金
70	050010	博时特许价值	股票型	2012-05-18	1.0410	1.3860	2012-05-17	1.0550	1.4000	-0.014	-1.33%	打开	博时基金
71	050011	博时信用债券AB	债券型	2012-05-18	1.0120	1.0720	2012-05-17	1.0130	1.0730	-0.001	-0.10%	打开	博时基金
72	050012	博时策略灵活配置	混合型	2012-05-18	0.8260	0.8500	2012-05-17	0.8370	0.8610	-0.011	-1.31%	打开	博时基金
73	050013	博时上证超级大盘ETF�	股票型	2012-05-18	0.7060	0.7060	2012-05-17	0.7139	0.7139	-0.008	-1.11%	打开	博时基金
74	050014	博时创业成长	股票型	2012-05-18	0.9070	0.9300	2012-05-17	0.9200	0.9430	-0.013	-1.41%	打开	博时基金
75	050015	博时大中华亚太精选	QDII	2012-05-17	0.7940	0.8000	2012-05-16	0.7890	0.7950	0.005	0.63%	打开	博时基金
76	050016	博时宏观回报AB	债券型	2012-05-18	1.0510	1.0580	2012-05-17	1.0480	1.0550	0.003	0.29%	打开	博时基金
77	050018	博时行业轮动	股票型	2012-05-18	0.7260	0.7260	2012-05-17	0.7350	0.7350	-0.009	-1.22%	打开	博时基金
78	050019	博时转债增强A	债券型	2012-05-18	0.9190	0.9190	2012-05-17	0.9230	0.9230	-0.004	-0.43%	打开	博时基金
79	050020	博时抗通胀增强回报	QDII	2012-05-17	0.7870	0.7870	2012-05-16	0.7770	0.7770	0.010	1.29%	打开	博时基金
80	050021	博时深证基本面200ETF	股票型	2012-05-18	0.7905	0.7905	2012-05-17	0.8018	0.8018	-0.011	-1.41%	打开	博时基金
81	050022	博时回报灵活配置	混合型	2012-05-18	0.9960	0.9960	2012-05-17	0.9990	0.9990	-0.003	-0.30%	打开	博时基金
82	050023	博时天颐A	债券型	2012-05-18	1.0040	1.0040	2012-05-17	1.0080	1.0080	-0.004	-0.40%	打开	博时基金
83	050024	博时上证自然资源ETF�	股票型	2012-05-18	0.9881	0.9881	2012-05-17	0.9996	0.9996	-0.012	-1.15%	打开	博时基金
84	050106	博时稳定价值A	债券型	2012-05-18	1.0130	1.2590	2012-05-17	1.0170	1.2630	-0.004	-0.39%	打开	博时基金
85	050111	博时信用债券C	债券型	2012-05-18	1.0010	1.0610	2012-05-17	1.0020	1.0620	-0.001	-0.10%	打开	博时基金
86	050116	博时宏观回报C	债券型	2012-05-18	1.0480	1.0500	2012-05-17	1.0450	1.0470	0.003	0.29%	打开	博时基金
87	050119	博时转债增强C	债券型	2012-05-18	0.9140	0.9140	2012-05-17	0.9180	0.9180	-0.004	-0.44%	打开	博时基金
88	050123	博时天颐C	债券型	2012-05-18	1.0030	1.0030	2012-05-17	1.0070	1.0070	-0.004	-0.40%	打开	博时基金
89	050201	博时价值增长2号	混合型	2012-05-18	0.6690	2.1240	2012-05-17	0.6750	2.1300	-0.006	-0.89%	打开	博时基金
90	070001	嘉实成长收益	混合型	2012-05-18	0.6729	3.0071	2012-05-17	0.6784	3.0164	-0.005	-0.81%	打开	嘉实基金
91	070002	嘉实增长	混合型	2012-05-18	4.6660	5.2670	2012-05-17	4.7070	5.3080	-0.041	-0.87%	暂停	嘉实基金
92	070003	嘉实稳健	混合型	2012-05-18	0.7760	2.3550	2012-05-17	0.7830	2.3690	-0.007	-0.89%	打开	嘉实基金
93	070005	嘉实债券	债券型	2012-05-18	1.3780	1.8130	2012-05-17	1.3740	1.8090	0.004	0.29%	打开	嘉实基金
94	070006	嘉实服务	混合型	2012-05-18	3.7950	4.1750	2012-05-17	3.8360	4.2160	-0.041	-1.07%	打开	嘉实基金
95	070007	嘉实浦安保本	保本型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	嘉实基金
96	070009	嘉实超短债	债券型	2012-05-18	1.0127	1.1818	2012-05-17	1.0125	1.1816	0.000	0.02%	打开	嘉实基金
97	070010	嘉实主题精选	混合型	2012-05-18	1.2200	2.7330	2012-05-17	1.2290	2.7420	-0.009	-0.73%	打开	嘉实基金
98	070011	嘉实策略增长	混合型	2012-05-18	1.0480	1.4500	2012-05-17	1.0620	1.4640	-0.014	-1.32%	打开	嘉实基金
99	070012	嘉实海外中国	QDII	2012-05-17	0.5210	0.5210	2012-05-16	0.5200	0.5200	0.001	0.19%	打开	嘉实基金
100	070013	嘉实研究精选	股票型	2012-05-18	1.3230	1.6890	2012-05-17	1.3390	1.7050	-0.016	-1.19%	打开	嘉实基金
101	070015	嘉实多元收益A	债券型	2012-05-18	1.0790	1.2780	2012-05-17	1.0790	1.2780	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
102	070016	嘉实多元收益B	债券型	2012-05-18	1.0660	1.2630	2012-05-17	1.0660	1.2630	0.000	0.00%	打开	嘉实基金
103	070017	嘉实量化阿尔法	股票型	2012-05-18	0.8910	0.9710	2012-05-17	0.9030	0.9830	-0.012	-1.33%	打开	嘉实基金
104	070018	嘉实回报	混合型	2012-05-18	0.8980	0.9350	2012-05-17	0.9040	0.9410	-0.006	-0.66%	打开	嘉实基金
105	070019	嘉实价值优势	股票型	2012-05-18	0.9570	0.9890	2012-05-17	0.9680	1.0000	-0.011	-1.14%	打开	嘉实基金
106	070020	嘉实稳固收益	债券型	2012-05-18	1.0380	1.0380	2012-05-17	1.0370	1.0370	0.001	0.10%	打开	嘉实基金
107	070021	嘉实主题新动力	股票型	2012-05-18	0.8350	0.8350	2012-05-17	0.8410	0.8410	-0.006	-0.71%	打开	嘉实基金
108	070022	嘉实领先成长	股票型	2012-05-18	0.9460	0.9460	2012-05-17	0.9570	0.9570	-0.011	-1.15%	打开	嘉实基金
109	070023	嘉实深证基本面120ETF	股票型	2012-05-18	0.9194	0.9194	2012-05-17	0.9300	0.9300	-0.011	-1.14%	打开	嘉实基金
110	070025	嘉实信用A	债券型	2012-05-18	1.0340	1.0620	2012-05-17	1.0330	1.0610	0.001	0.10%	打开	嘉实基金
111	070026	嘉实信用C	债券型	2012-05-18	1.0300	1.0580	2012-05-17	1.0290	1.0570	0.001	0.10%	打开	嘉实基金
112	070027	嘉实周期优选	股票型	2012-05-18	1.0820	1.0820	2012-05-17	1.0960	1.0960	-0.014	-1.28%	打开	嘉实基金
113	070030	嘉实中创400ETF联接	股票型	2012-05-18	0.9886	0.9886	2012-05-17	1.0015	1.0015	-0.013	-1.29%	打开	嘉实基金
114	070099	嘉实优质企业	股票型	2012-05-18	0.8700	1.7660	2012-05-17	0.8790	1.7750	-0.009	-1.02%	打开	嘉实基金
115	080001	长盛成长价值	混合型	2012-05-18	0.8240	2.7680	2012-05-17	0.8320	2.7760	-0.008	-0.96%	打开	长盛基金
116	080002	长盛创新先锋	混合型	2012-05-18	1.0097	1.3797	2012-05-17	1.0216	1.3916	-0.012	-1.16%	打开	长盛基金
117	080003	长盛积极配置	债券型	2012-05-18	1.0908	1.2638	2012-05-17	1.0903	1.2633	0.000	0.05%	打开	长盛基金
118	080005	长盛量化红利策略	股票型	2012-05-18	0.8840	0.9240	2012-05-17	0.8960	0.9360	-0.012	-1.34%	打开	长盛基金
119	080006	长盛环球景气行业	QDII	2012-05-17	0.8220	0.8720	2012-05-16	0.8290	0.8790	-0.007	-0.84%	打开	长盛基金
120	080007	长盛同鑫保本	保本型	2012-05-18	1.0400	1.0430	2012-05-17	1.0400	1.0430	0.000	0.00%	打开	长盛基金
121	080008	长盛同祥泛资源主题	股票型	2012-05-18	1.0350	1.0350	2012-05-17	1.0480	1.0480	-0.013	-1.24%	打开	长盛基金
122	080009	长盛同禧信用增利A	债券型	2012-05-18	1.0040	1.0040	2012-05-17	1.0060	1.0060	-0.002	-0.20%	打开	长盛基金
123	080010	长盛同禧信用增利C	债券型	2012-05-18	0.9990	0.9990	2012-05-17	1.0010	1.0010	-0.002	-0.20%	打开	长盛基金
124	080012	长盛电子信息产业	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	打开	长盛基金
125	090001	大成价值增长	股票型	2012-05-18	0.7021	3.3621	2012-05-17	0.7109	3.3709	-0.009	-1.24%	打开	大成基金
126	090002	大成债券AB	债券型	2012-05-18	1.0317	1.5507	2012-05-17	1.0305	1.5495	0.001	0.12%	打开	大成基金
127	090003	大成蓝筹稳健	混合型	2012-05-18	0.6451	3.2151	2012-05-17	0.6541	3.2241	-0.009	-1.38%	打开	大成基金
128	090004	大成精选增值	混合型	2012-05-18	0.7826	2.7851	2012-05-17	0.7932	2.7957	-0.011	-1.34%	打开	大成基金
129	090006	大成财富管理2020	混合型	2012-05-18	0.6240	2.4460	2012-05-17	0.6320	2.4540	-0.008	-1.27%	打开	大成基金
130	090007	大成策略回报	股票型	2012-05-18	0.8480	1.5420	2012-05-17	0.8620	1.5560	-0.014	-1.62%	打开	大成基金
131	090008	大成强化收益A/B	债券型	2012-05-18	0.9753	1.1753	2012-05-17	0.9770	1.1770	-0.002	-0.17%	打开	大成基金
132	090009	大成行业轮动	股票型	2012-05-18	0.8280	0.8280	2012-05-17	0.8410	0.8410	-0.013	-1.55%	打开	大成基金
133	090010	大成中证红利	股票型	2012-05-18	0.8440	0.8440	2012-05-17	0.8560	0.8560	-0.012	-1.40%	打开	大成基金
134	090011	大成核心双动力	股票型	2012-05-18	0.8020	0.8020	2012-05-17	0.8110	0.8110	-0.009	-1.11%	打开	大成基金
135	090012	大成深证成长40ETF联�	股票型	2012-05-18	0.7820	0.7820	2012-05-17	0.7920	0.7920	-0.010	-1.26%	打开	大成基金
136	090013	大成保本	保本型	2012-05-18	1.0360	1.0360	2012-05-17	1.0350	1.0350	0.001	0.10%	打开	大成基金
137	090015	大成内需增长	股票型	2012-05-18	0.8760	0.8760	2012-05-17	0.8910	0.8910	-0.015	-1.68%	打开	大成基金
138	090016	大成中证内地消费主题	股票型	2012-05-18	1.0340	1.0840	2012-05-17	1.0460	1.0960	-0.012	-1.15%	暂停	大成基金
139	090017	大成可转债增强	债券型	2012-05-18	1.0070	1.0070	2012-05-17	1.0070	1.0070	0.000	0.00%	打开	大成基金
140	090018	大成新锐产业	股票型	2012-05-18	0.9980	0.9980	2012-05-17	1.0030	1.0030	-0.005	-0.50%	打开	大成基金
141	090019	大成景恒保本	保本型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	大成基金
142	092002	大成债券C	债券型	2012-05-18	1.0225	1.5175	2012-05-17	1.0213	1.5163	0.001	0.12%	打开	大成基金
143	096001	大成标普500	QDII	2012-05-17	0.9070	0.9070	2012-05-16	0.9240	0.9240	-0.017	-1.84%	打开	大成基金
144	100016	富国天源平衡	混合型	2012-05-18	0.9084	2.3720	2012-05-17	0.9166	2.3802	-0.008	-0.89%	打开	富国基金
145	100018	富国天利增长债券	债券型	2012-05-18	1.2067	2.0067	2012-05-17	1.2059	2.0059	0.001	0.07%	打开	富国基金
146	100020	富国天益价值	股票型	2012-05-18	0.8398	3.8511	2012-05-17	0.8506	3.8619	-0.011	-1.27%	打开	富国基金
147	100022	富国天瑞强势地区精选	混合型	2012-05-18	0.7909	3.3078	2012-05-17	0.7996	3.3284	-0.009	-1.09%	打开	富国基金
148	100026	富国天合稳健优选	股票型	2012-05-18	0.8200	2.2375	2012-05-17	0.8288	2.2463	-0.009	-1.06%	打开	富国基金
149	100029	富国天成红利	混合型	2012-05-18	1.1338	1.3648	2012-05-17	1.1476	1.3786	-0.014	-1.20%	打开	富国基金
150	100032	富国中证红利指数增强	股票型	2012-05-18	1.0260	1.6060	2012-05-17	1.0400	1.6220	-0.014	-1.35%	打开	富国基金
151	100035	富国优化增强AB	债券型	2012-05-18	1.0120	1.0770	2012-05-17	1.0150	1.0800	-0.003	-0.30%	打开	富国基金
152	100037	富国优化增强C	债券型	2012-05-18	0.9990	1.0640	2012-05-17	1.0010	1.0660	-0.002	-0.20%	打开	富国基金
153	100038	富国沪深300	股票型	2012-05-18	0.8740	0.8740	2012-05-17	0.8870	0.8870	-0.013	-1.47%	打开	富国基金
154	100039	富国通胀通缩主题轮动	股票型	2012-05-18	0.8610	0.8810	2012-05-17	0.8690	0.8890	-0.008	-0.92%	打开	富国基金
155	100050	富国全球债券	QDII	2012-05-17	0.9660	0.9660	2012-05-16	0.9660	0.9660	0.000	0.00%	打开	富国基金
156	100051	富国可转债	债券型	2012-05-18	0.9010	0.9010	2012-05-17	0.9040	0.9040	-0.003	-0.33%	打开	富国基金
157	100053	富国上证综指ETF联接	股票型	2012-05-18	0.8190	0.8190	2012-05-17	0.8300	0.8300	-0.011	-1.33%	打开	富国基金
158	100055	富国全球顶级消费品	QDII	2012-05-17	0.9290	0.9290	2012-05-16	0.9370	0.9370	-0.008	-0.85%	打开	富国基金
159	100056	富国低碳环保	股票型	2012-05-18	0.8800	0.8800	2012-05-17	0.8910	0.8910	-0.011	-1.23%	打开	富国基金
160	100058	富国产业债	债券型	2012-05-18	1.0510	1.0590	2012-05-17	1.0500	1.0580	0.001	0.10%	打开	富国基金
161	110001	易方达平稳增长	混合型	2012-05-18	1.2150	2.4750	2012-05-17	1.2250	2.4850	-0.010	-0.82%	打开	易方达基金
162	110002	易方达策略成长	股票型	2012-05-18	3.3090	4.2390	2012-05-17	3.3420	4.2720	-0.033	-0.99%	打开	易方达基金
163	110003	易方达上证50	股票型	2012-05-18	0.6742	2.5242	2012-05-17	0.6839	2.5339	-0.010	-1.42%	打开	易方达基金
164	110005	易方达积极成长	股票型	2012-05-18	0.8102	3.9163	2012-05-17	0.8196	3.9400	-0.009	-1.15%	打开	易方达基金
165	110007	易方达稳健收益A	债券型	2012-05-18	1.0809	1.2805	2012-05-17	1.0802	1.2798	0.001	0.06%	打开	易方达基金
166	110008	易方达稳健收益B	债券型	2012-05-18	1.0867	1.2953	2012-05-17	1.0860	1.2946	0.001	0.06%	打开	易方达基金
167	110009	易方达价值精选	股票型	2012-05-18	1.0504	2.3904	2012-05-17	1.0643	2.4043	-0.014	-1.31%	打开	易方达基金
168	110010	易方达价值成长	混合型	2012-05-18	1.1835	1.2735	2012-05-17	1.2006	1.2906	-0.017	-1.42%	打开	易方达基金
169	110011	易方达中小盘	股票型	2012-05-18	1.4840	1.5240	2012-05-17	1.5003	1.5403	-0.016	-1.09%	打开	易方达基金
170	110012	易方达科汇	混合型	2012-05-18	1.0760	5.2160	2012-05-17	1.0850	5.2250	-0.009	-0.83%	打开	易方达基金
171	110013	易方达科翔	股票型	2012-05-18	1.1400	5.1300	2012-05-17	1.1520	5.1460	-0.012	-1.04%	打开	易方达基金
172	110015	易方达行业领先	股票型	2012-05-18	1.0460	1.1260	2012-05-17	1.0580	1.1380	-0.012	-1.13%	打开	易方达基金
173	110017	易方达增强回报A	债券型	2012-05-18	1.1350	1.3650	2012-05-17	1.1330	1.3630	0.002	0.18%	打开	易方达基金
174	110018	易方达增强回报B	债券型	2012-05-18	1.1240	1.3440	2012-05-17	1.1220	1.3420	0.002	0.18%	打开	易方达基金
175	110019	易方达深证100联接	股票型	2012-05-18	0.7805	0.7805	2012-05-17	0.7924	0.7924	-0.012	-1.50%	打开	易方达基金
176	110020	易方达沪深300	股票型	2012-05-18	0.7934	0.7934	2012-05-17	0.8045	0.8045	-0.011	-1.38%	打开	易方达基金
177	110021	易方达上证中盘ETF联�	股票型	2012-05-18	0.8449	0.8449	2012-05-17	0.8574	0.8574	-0.013	-1.46%	打开	易方达基金
178	110022	易方达消费行业	股票型	2012-05-18	0.8650	0.8650	2012-05-17	0.8800	0.8800	-0.015	-1.70%	打开	易方达基金
179	110023	易方达医疗保健行业	股票型	2012-05-18	0.8540	0.8540	2012-05-17	0.8670	0.8670	-0.013	-1.50%	打开	易方达基金
180	110025	易方达资源行业	股票型	2012-05-18	0.9860	0.9860	2012-05-17	0.9960	0.9960	-0.010	-1.00%	打开	易方达基金
181	110026	易方达创业板ETF联接	股票型	2012-05-18	0.9124	0.9124	2012-05-17	0.9243	0.9243	-0.012	-1.29%	打开	易方达基金
182	110027	易方达安心回报A	债券型	2012-05-18	1.0530	1.0530	2012-05-17	1.0510	1.0510	0.002	0.19%	打开	易方达基金
183	110028	易方达安心回报B	债券型	2012-05-18	1.0510	1.0510	2012-05-17	1.0480	1.0480	0.003	0.29%	打开	易方达基金
184	110029	易方达科讯	股票型	2012-05-18	0.6166	3.8553	2012-05-17	0.6240	3.8762	-0.007	-1.19%	打开	易方达基金
185	110035	易方达双债增强A	债券型	2012-05-18	1.0410	1.0410	2012-05-17	1.0400	1.0400	0.001	0.10%	打开	易方达基金
186	110036	易方达双债增强C	债券型	2012-05-18	1.0390	1.0390	2012-05-17	1.0380	1.0380	0.001	0.10%	打开	易方达基金
187	110037	易方达纯债A	债券型	2012-05-18	1.0030	1.0030	2012-05-11	1.0000	1.0000	0.003	0.30%	暂停	易方达基金
188	110038	易方达纯债C	债券型	2012-05-18	1.0020	1.0020	2012-05-11	1.0000	1.0000	0.002	0.20%	暂停	易方达基金
189	112002	易方达策略成长2号	混合型	2012-05-18	1.2550	2.8100	2012-05-17	1.2680	2.8230	-0.013	-1.03%	打开	易方达基金
190	118001	易方达亚洲精选	QDII	2012-05-17	0.7510	0.7510	2012-05-16	0.7490	0.7490	0.002	0.27%	打开	易方达基金
191	121001	国投瑞银融华债券	债券型	2012-05-18	1.1748	2.4768	2012-05-17	1.1810	2.4830	-0.006	-0.52%	打开	国投瑞银基金
192	121002	国投瑞银景气行业	混合型	2012-05-18	0.8224	2.7914	2012-05-17	0.8313	2.8003	-0.009	-1.07%	打开	国投瑞银基金
193	121003	国投瑞银核心企业	股票型	2012-05-18	0.7427	2.2727	2012-05-17	0.7501	2.2801	-0.007	-0.99%	打开	国投瑞银基金
194	121005	国投瑞银创新动力	股票型	2012-05-18	0.6751	2.3668	2012-05-17	0.6822	2.3786	-0.007	-1.04%	打开	国投瑞银基金
195	121006	国投瑞银稳健增长	混合型	2012-05-18	0.9340	1.5240	2012-05-17	0.9470	1.5370	-0.013	-1.37%	打开	国投瑞银基金
196	121007	国投瑞银瑞福优先	股票型	2012-05-18	0.8890	0.9440	2012-05-17	0.8940	0.9490	-0.005	-0.56%	暂停	国投瑞银基金
197	121008	国投瑞银成长优选	股票型	2012-05-18	0.6066	1.9218	2012-05-17	0.6166	1.9437	-0.010	-1.62%	打开	国投瑞银基金
198	121009	国投瑞银稳定增利	债券型	2012-05-18	1.0636	1.2646	2012-05-17	1.0633	1.2643	0.000	0.03%	打开	国投瑞银基金
199	121010	国投瑞银瑞源保本	保本型	2012-05-18	1.0280	1.0280	2012-05-17	1.0290	1.0290	-0.001	-0.10%	打开	国投瑞银基金
200	121012	国投瑞银优化增强AB	债券型	2012-05-18	1.0180	1.0180	2012-05-17	1.0210	1.0210	-0.003	-0.29%	打开	国投瑞银基金
201	121099	国投瑞银瑞福分级	股票型	2012-05-18	0.6640	0.8040	2012-05-17	0.6690	0.8090	-0.005	-0.75%	暂停	国投瑞银基金
202	128112	国投瑞银优化增强C	债券型	2012-05-18	1.0110	1.0110	2012-05-17	1.0140	1.0140	-0.003	-0.30%	打开	国投瑞银基金
203	150012	国联安双禧中证100A	股票型	2012-05-18	1.1200	1.1200	2012-05-17	1.1200	1.1200	0.000	0.00%	打开	国联安基金
204	150013	国联安双禧中证100B	股票型	2012-05-18	0.8080	0.8080	2012-05-17	0.8280	0.8280	-0.020	-2.42%	打开	国联安基金
205	150016	兴全合润分级A	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	打开	兴业全球基金
206	150017	兴全合润分级B	股票型	2012-05-18	0.8300	0.8300	2012-05-17	0.8530	0.8530	-0.023	-2.70%	打开	兴业全球基金
207	150018	银华稳进	股票型	2012-05-18	1.0240	1.1160	2012-05-17	1.0240	1.1160	0.000	0.00%	打开	银华基金
208	150019	银华锐进	股票型	2012-05-18	0.7460	0.7460	2012-05-17	0.7740	0.7740	-0.028	-3.62%	暂停	银华基金
209	150022	申万菱信深证成指分级	股票型	2012-05-18	1.0250	1.0930	2012-05-17	1.0250	1.0930	0.000	0.00%	打开	申万菱信基金
210	150023	申万菱信深证成指分级	股票型	2012-05-18	0.3610	0.3610	2012-05-17	0.3830	0.3830	-0.022	-5.74%	打开	申万菱信基金
211	150028	信诚中证500A	股票型	2012-05-18	1.0180	1.0800	2012-05-17	1.0180	1.0800	0.000	0.00%	暂停	信诚基金
212	150029	信诚中证500B	股票型	2012-05-18	0.5960	0.5960	2012-05-17	0.6130	0.6130	-0.017	-2.77%	暂停	信诚基金
213	150030	银华中证90金利	股票型	2012-05-18	1.0260	1.0770	2012-05-17	1.0260	1.0770	0.000	0.00%	暂停	银华基金
214	150031	银华中证90鑫利	股票型	2012-05-18	0.4860	0.4860	2012-05-17	0.5080	0.5080	-0.022	-4.33%	暂停	银华基金
215	150032	嘉实多利分级优先	债券型	2012-05-18	1.0077	1.0580	2012-05-17	1.0075	1.0578	0.000	0.01%	打开	嘉实基金
216	150033	嘉实多利分级进取	债券型	2012-05-18	0.8467	0.8467	2012-05-17	0.8525	0.8525	-0.006	-0.68%	打开	嘉实基金
217	150034	泰达宏利聚利A	债券型	2012-05-18	1.0450	1.0450	2012-05-17	1.0450	1.0450	0.000	0.00%	暂停	泰达宏利基金
218	150035	泰达宏利聚利B	债券型	2012-05-18	1.1750	1.1750	2012-05-17	1.1680	1.1680	0.007	0.60%	暂停	泰达宏利基金
219	150036	建信双利分级稳健	股票型	2012-05-18	1.0270	1.0680	2012-05-17	1.0260	1.0670	0.001	0.10%	打开	建信基金
220	150037	建信双利分级进取	股票型	2012-05-18	0.7700	0.7700	2012-05-17	0.7910	0.7910	-0.021	-2.65%	打开	建信基金
221	150039	中欧鼎利分级A	债券型	2012-05-18	1.0390	1.0390	2012-05-17	1.0390	1.0390	0.000	0.00%	暂停	中欧基金
222	150040	中欧鼎利分级B	债券型	2012-05-18	0.9660	0.9660	2012-05-17	0.9660	0.9660	0.000	0.00%	暂停	中欧基金
223	150047	银华瑞吉	股票型	2012-05-18	1.0280	1.0470	2012-05-17	1.0280	1.0470	0.000	0.00%	暂停	银华基金
224	150048	银华瑞祥	股票型	2012-05-18	0.9380	0.9380	2012-05-17	0.9570	0.9570	-0.019	-1.99%	暂停	银华基金
225	150049	南方新兴消费收益	股票型	2012-05-18	1.0120	1.0120	2012-05-17	1.0120	1.0120	0.000	0.00%	暂停	南方基金
226	150050	南方新兴消费进取	股票型	2012-05-18	0.9940	0.9940	2012-05-17	1.0080	1.0080	-0.014	-1.39%	暂停	南方基金
227	150051	信诚沪深300指数分级A	股票型	2012-05-18	1.0190	1.0190	2012-05-17	1.0190	1.0190	0.000	0.00%	暂停	信诚基金
228	150052	信诚沪深300指数分级B	股票型	2012-05-18	0.9930	0.9930	2012-05-17	1.0210	1.0210	-0.028	-2.74%	暂停	信诚基金
229	150053	泰达稳健	股票型	2012-05-18	1.0260	1.0320	2012-05-17	1.0260	1.0320	0.000	0.00%	暂停	泰达宏利基金
230	150054	泰达进取	股票型	2012-05-18	1.0880	1.0880	2012-05-17	1.1140	1.1140	-0.026	-2.33%	暂停	泰达宏利基金
231	150055	工银瑞信睿智A	股票型	2012-05-18	1.0204	1.0204	2012-05-17	1.0202	1.0202	0.000	0.02%	暂停	工银瑞信基金
232	150056	工银瑞信睿智B	股票型	2012-05-18	1.0287	1.0287	2012-05-17	1.0550	1.0550	-0.026	-2.49%	暂停	工银瑞信基金
233	150057	长城久兆稳健	股票型	2012-05-18	1.0170	1.0170	2012-05-17	1.0170	1.0170	0.000	0.00%	暂停	长城基金
234	150058	长城久兆积极	股票型	2012-05-18	0.9360	0.9360	2012-05-17	0.9580	0.9580	-0.022	-2.30%	暂停	长城基金
235	150059	银华金瑞	股票型	2012-05-18	1.0260	1.0300	2012-05-17	1.0260	1.0300	0.000	0.00%	暂停	银华基金
236	150060	银华鑫瑞	股票型	2012-05-18	1.0810	1.0810	2012-05-17	1.1060	1.1060	-0.025	-2.26%	暂停	银华基金
237	150064	长盛同瑞A	股票型	2012-05-18	1.0270	1.0310	2012-05-17	1.0260	1.0300	0.001	0.10%	暂停	长盛基金
238	150065	长盛同瑞B	股票型	2012-05-18	1.1170	1.1170	2012-05-17	1.1460	1.1460	-0.029	-2.53%	暂停	长盛基金
239	150066	国泰信用互利分级A	债券型	2012-05-18	1.0190	1.0190	2012-05-17	1.0190	1.0190	0.000	0.00%	暂停	国泰基金
240	150067	国泰信用互利分级B	债券型	2012-05-18	1.0820	1.0820	2012-05-17	1.0790	1.0790	0.003	0.28%	暂停	国泰基金
241	150069	国联安双力中小板综指	股票型	2012-05-18	1.0110	1.0110	2012-05-17	1.0110	1.0110	0.000	0.00%	暂停	国联安基金
242	150070	国联安双力中小板综指	股票型	2012-05-18	0.9550	0.9550	2012-05-17	0.9830	0.9830	-0.028	-2.85%	暂停	国联安基金
243	150071	中欧盛世成长分级A	股票型	2012-05-18	1.0090	1.0090	2012-05-17	1.0090	1.0090	0.000	0.00%	暂停	中欧基金
244	150072	中欧盛世成长分级B	股票型	2012-05-18	0.9910	0.9910	2012-05-17	0.9970	0.9970	-0.006	-0.60%	暂停	中欧基金
245	150073	诺安中证创业成长分级	股票型	2012-05-18	1.0090	1.0090	2012-05-17	1.0090	1.0090	0.000	0.00%	暂停	诺安基金
246	150075	诺安中证创业成长分级	股票型	2012-05-18	0.9670	0.9670	2012-05-17	0.9740	0.9740	-0.007	-0.72%	暂停	诺安基金
247	150076	浙商沪深300指数分级�	股票型	2012-05-18	1.0020	1.0020	2012-05-11	1.0010	1.0010	0.002	0.20%	暂停	浙商基金
248	150077	浙商沪深300指数分级�	股票型	2012-05-18	0.9800	0.9800	2012-05-11	0.9990	0.9990	-0.019	-1.90%	暂停	浙商基金
249	150083	广发深证100指数分级A	股票型	2012-05-18	1.0023	1.0023	2012-05-11	1.0010	1.0010	0.001	0.13%	暂停	广发基金
250	150084	广发深证100指数分级B	股票型	2012-05-18	0.9941	0.9941	2012-05-11	0.9980	0.9980	-0.004	-0.39%	暂停	广发基金
251	150085	申万菱信中小板指数分	股票型	2012-05-18	1.0020	1.0020	2012-05-11	1.0010	1.0010	0.001	0.10%	暂停	申万菱信基金
252	150086	申万菱信中小板指数分	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-11	0.9990	0.9990	0.001	0.10%	暂停	申万菱信基金
253	150088	金鹰中证500指数分级A	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	金鹰基金
254	150089	金鹰中证500指数分级B	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	金鹰基金
255	150096	招商中证大宗商品指数	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	招商基金
256	150097	招商中证大宗商品指数	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	招商基金
257	150098	长盛同庆中证800A	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	长盛基金
258	150099	长盛同庆中证800B	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	长盛基金
259	150103	银河银泰理财分红	混合型	2012-05-18	0.9571	3.4971	2012-05-17	0.9707	3.5107	-0.014	-1.40%	打开	银河基金
260	151001	银河稳健	混合型	2012-05-18	0.8879	3.0605	2012-05-17	0.9007	3.0782	-0.013	-1.42%	打开	银河基金
261	151002	银河收益	债券型	2012-05-18	1.5497	2.1597	2012-05-17	1.5552	2.1652	-0.005	-0.35%	打开	银河基金
262	159901	易方达深证100ETF	股票型	2012-05-18	0.6297	3.1034	2012-05-17	0.6399	3.1518	-0.010	-1.59%	打开	易方达基金
263	159902	华夏中小板ETF	股票型	2012-05-18	2.1420	2.2420	2012-05-17	2.1720	2.2720	-0.030	-1.38%	打开	华夏基金
264	159903	南方深证成份ETF	股票型	2012-05-18	1.0049	0.7415	2012-05-17	1.0228	0.7547	-0.018	-1.75%	打开	南方基金
265	159905	工银深证红利ETF	股票型	2012-05-18	0.7694	0.7694	2012-05-17	0.7816	0.7816	-0.012	-1.56%	打开	工银瑞信基金
266	159906	大成深证成长40ETF	股票型	2012-05-18	0.7620	0.7620	2012-05-17	0.7730	0.7730	-0.011	-1.42%	打开	大成基金
267	159907	广发中小板300ETF	股票型	2012-05-18	0.8460	0.7686	2012-05-17	0.8581	0.7796	-0.012	-1.41%	打开	广发基金
268	159908	博时深证基本面200ETF	股票型	2012-05-18	0.7821	0.7821	2012-05-17	0.7940	0.7940	-0.012	-1.50%	打开	博时基金
269	159909	招商深证TMT50ETF	股票型	2012-05-18	2.5730	0.7910	2012-05-17	2.6020	0.8000	-0.029	-1.11%	打开	招商基金
270	159910	嘉实深证基本面120ETF	股票型	2012-05-18	0.8846	0.8846	2012-05-17	0.8971	0.8971	-0.013	-1.39%	打开	嘉实基金
271	159911	鹏华深证民营ETF	股票型	2012-05-18	2.7512	0.8336	2012-05-17	2.7971	0.8475	-0.046	-1.64%	打开	鹏华基金
272	159912	汇添富深证300ETF	股票型	2012-05-18	0.9233	0.9233	2012-05-17	0.9376	0.9376	-0.014	-1.53%	打开	汇添富基金
273	159913	交银深证300价值ETF	股票型	2012-05-18	1.0110	1.0110	2012-05-17	1.0260	1.0260	-0.015	-1.46%	打开	交银施罗德基金
274	159915	易方达创业板ETF	股票型	2012-05-18	0.7114	0.8150	2012-05-17	0.7213	0.8263	-0.010	-1.37%	打开	易方达基金
275	159916	建信深证基本面60ETF	股票型	2012-05-18	1.7521	0.9546	2012-05-17	1.7763	0.9678	-0.024	-1.36%	打开	建信基金
276	159917	国泰中小板300成长ETF	股票型	2012-05-18	1.0060	1.0060	2012-05-17	1.0180	1.0180	-0.012	-1.18%	打开	国泰基金
277	159918	嘉实中创400ETF	股票型	2012-05-18	0.9862	0.9862	2012-05-17	1.0020	1.0020	-0.016	-1.58%	打开	嘉实基金
278	159919	嘉实沪深300ETF	股票型	2012-05-18	0.9686	0.9686	2012-05-11	0.9901	0.9901	-0.022	-2.17%	暂停	嘉实基金
279	160105	南方积极配置	股票型	2012-05-18	0.9280	2.4200	2012-05-17	0.9395	2.4315	-0.011	-1.22%	打开	南方基金
280	160106	南方高增长	股票型	2012-05-18	1.2484	2.6954	2012-05-17	1.2689	2.7159	-0.020	-1.62%	打开	南方基金
281	160119	南方中证500	股票型	2012-05-18	0.9018	0.9718	2012-05-17	0.9154	0.9854	-0.014	-1.49%	打开	南方基金
282	160121	南方金砖四国	QDII	2012-05-17	0.7290	0.7490	2012-05-16	0.7420	0.7620	-0.013	-1.75%	打开	南方基金
283	160123	南方中证50A	债券型	2012-05-18	1.0593	1.0793	2012-05-17	1.0577	1.0777	0.002	0.15%	打开	南方基金
284	160124	南方中证50C	债券型	2012-05-18	1.0549	1.0749	2012-05-17	1.0533	1.0733	0.002	0.15%	打开	南方基金
285	160125	南方中国中小盘	QDII	2012-05-17	0.9125	0.9325	2012-05-16	0.9030	0.9230	0.010	1.05%	打开	南方基金
286	160127	南方新兴消费增长分级	股票型	2012-05-18	1.0030	1.0030	2012-05-17	1.0100	1.0100	-0.007	-0.69%	打开	南方基金
287	160128	南方金利A	债券型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	南方基金
288	160129	南方金利C	债券型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	南方基金
289	160211	国泰中小盘成长	股票型	2012-05-18	0.8450	1.0090	2012-05-17	0.8570	1.0230	-0.012	-1.40%	打开	国泰基金
290	160213	国泰纳斯达克100	QDII	2012-05-17	1.1100	1.1900	2012-05-16	1.1300	1.2100	-0.020	-1.77%	打开	国泰基金
291	160215	国泰价值经典	股票型	2012-05-18	0.8040	0.8040	2012-05-17	0.8140	0.8140	-0.010	-1.23%	打开	国泰基金
292	160216	国泰大宗商品配置	QDII	2012-05-11	1.0000	1.0000	2012-05-04	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	国泰基金
293	160217	国泰信用互利分级	债券型	2012-05-18	1.0380	1.0380	2012-05-17	1.0370	1.0370	0.001	0.10%	打开	国泰基金
294	160311	华夏蓝筹核心	混合型	2012-05-18	0.7370	3.2220	2012-05-17	0.7450	3.2410	-0.008	-1.07%	打开	华夏基金
295	160314	华夏行业精选	股票型	2012-05-18	0.8160	3.7620	2012-05-17	0.8250	3.7950	-0.009	-1.09%	打开	华夏基金
296	160415	华安深证300	股票型	2012-05-18	0.9280	0.9280	2012-05-17	0.9420	0.9420	-0.014	-1.49%	打开	华安基金
297	160416	华安标普石油	QDII	2012-05-17	0.9610	0.9610	2012-05-16	0.9640	0.9640	-0.003	-0.31%	打开	华安基金
298	160505	博时主题行业	股票型	2012-05-18	1.5740	3.3900	2012-05-17	1.5950	3.4110	-0.021	-1.32%	打开	博时基金
299	160512	博时卓越品牌	股票型	2012-05-18	0.9400	0.9600	2012-05-17	0.9490	0.9690	-0.009	-0.95%	打开	博时基金
300	160602	鹏华普天债券A	债券型	2012-05-18	1.1710	1.4900	2012-05-17	1.1700	1.4890	0.001	0.09%	打开	鹏华基金
301	160603	鹏华普天收益	混合型	2012-05-18	0.7620	3.2080	2012-05-17	0.7720	3.2180	-0.010	-1.30%	打开	鹏华基金
302	160605	鹏华中国50	混合型	2012-05-18	1.1530	3.2530	2012-05-17	1.1660	3.2660	-0.013	-1.11%	打开	鹏华基金
303	160607	鹏华价值优势	股票型	2012-05-18	0.7730	2.4120	2012-05-17	0.7800	2.4320	-0.007	-0.90%	打开	鹏华基金
304	160608	鹏华普天债券B	债券型	2012-05-18	1.1190	1.4380	2012-05-17	1.1190	1.4380	0.000	0.00%	打开	鹏华基金
305	160610	鹏华动力增长	混合型	2012-05-18	0.9890	1.4090	2012-05-17	1.0020	1.4220	-0.013	-1.30%	打开	鹏华基金
306	160611	鹏华优质治理	股票型	2012-05-18	0.8230	0.9230	2012-05-17	0.8370	0.9370	-0.014	-1.67%	打开	鹏华基金
307	160612	鹏华丰收	债券型	2012-05-18	1.0770	1.3310	2012-05-17	1.0780	1.3320	-0.001	-0.09%	打开	鹏华基金
308	160613	鹏华盛世创新	股票型	2012-05-18	1.1410	1.1710	2012-05-17	1.1570	1.1870	-0.016	-1.38%	打开	鹏华基金
309	160615	鹏华沪深300	股票型	2012-05-18	0.9100	0.9700	2012-05-17	0.9230	0.9830	-0.013	-1.41%	打开	鹏华基金
310	160616	鹏华中证500	股票型	2012-05-18	0.7620	0.7620	2012-05-17	0.7740	0.7740	-0.012	-1.55%	打开	鹏华基金
311	160619	鹏华丰泽分级A	债券型	2012-05-18	1.0210	1.0210	2012-05-17	1.0210	1.0210	0.000	0.00%	暂停	鹏华基金
312	160706	嘉实沪深300	股票型	2012-05-18	0.6766	2.5446	2012-05-17	0.6864	2.5544	-0.010	-1.43%	打开	嘉实基金
313	160716	嘉实基本面50	股票型	2012-05-18	0.6543	0.6543	2012-05-17	0.6620	0.6620	-0.008	-1.16%	打开	嘉实基金
314	160717	嘉实恒生中国企业	QDII	2012-05-17	0.6786	0.6786	2012-05-16	0.6795	0.6795	-0.001	-0.13%	打开	嘉实基金
315	160718	嘉实多利分级	债券型	2012-05-18	0.9755	1.0157	2012-05-17	0.9765	1.0167	-0.001	-0.10%	打开	嘉实基金
316	160719	嘉实黄金	QDII	2012-05-17	0.9000	0.9000	2012-05-16	0.8910	0.8910	0.009	1.01%	打开	嘉实基金
317	160805	长盛同智优势成长	混合型	2012-05-18	0.7856	2.1548	2012-05-17	0.7955	2.1647	-0.010	-1.24%	打开	长盛基金
318	160806	长盛同庆中证800	股票型	2012-05-18	0.8810	0.8810	2012-05-17	0.8810	0.8810	0.000	0.00%	打开	长盛基金
319	160807	长盛沪深300	股票型	2012-05-18	0.8460	0.8960	2012-05-17	0.8580	0.9080	-0.012	-1.40%	打开	长盛基金
320	160808	长盛同瑞中证200分级	股票型	2012-05-18	1.0810	1.0830	2012-05-17	1.0980	1.1000	-0.017	-1.55%	打开	长盛基金
321	160910	大成创新	混合型	2012-05-18	0.7510	1.9620	2012-05-17	0.7600	1.9710	-0.009	-1.18%	打开	大成基金
322	161005	富国天惠精选成长	混合型	2012-05-18	1.2962	3.0592	2012-05-17	1.3164	3.0794	-0.020	-1.53%	打开	富国基金
323	161010	富国天丰强化收益	债券型	2012-05-18	1.0240	1.3120	2012-05-17	1.0240	1.3120	0.000	0.00%	打开	富国基金
324	161017	富国中证500	股票型	2012-05-18	0.9710	0.9710	2012-05-17	0.9870	0.9870	-0.016	-1.62%	打开	富国基金
325	161019	富国新天锋定期开放	债券型	2012-05-18	1.0040	1.0040	2012-05-11	0.9990	0.9990	0.005	0.50%	暂停	富国基金
326	161116	易方达黄金主题	QDII	2012-05-16	0.8940	0.8940	2012-05-15	0.8970	0.8970	-0.003	-0.33%	打开	易方达基金
327	161207	国投瑞银瑞和沪深300	股票型	2012-05-18	0.9690	0.7690	2012-05-17	0.9830	0.7800	-0.014	-1.42%	打开	国投瑞银基金
328	161210	国投瑞银新兴市场	QDII	2012-05-17	0.8660	0.8660	2012-05-16	0.8750	0.8750	-0.009	-1.03%	打开	国投瑞银基金
329	161211	国投瑞银金融地产指数	股票型	2012-05-18	0.7850	0.7850	2012-05-17	0.7960	0.7960	-0.011	-1.38%	打开	国投瑞银基金
330	161213	国投瑞银中证消费服务	股票型	2012-05-18	0.8320	0.8320	2012-05-17	0.8420	0.8420	-0.010	-1.19%	打开	国投瑞银基金
331	161217	国投瑞银中证资源	股票型	2012-05-18	0.9140	0.9140	2012-05-17	0.9260	0.9260	-0.012	-1.30%	打开	国投瑞银基金
332	161219	国投瑞银新兴产业	混合型	2012-05-18	1.0350	1.0350	2012-05-17	1.0460	1.0460	-0.011	-1.05%	打开	国投瑞银基金
333	161506	银河通利分级A	债券型	2012-05-18	1.0030	1.0030	2012-05-11	1.0020	1.0020	0.001	0.10%	暂停	银河基金
334	161601	融通新蓝筹	混合型	2012-05-18	0.6964	2.9914	2012-05-17	0.7033	2.9983	-0.007	-0.98%	打开	融通基金
335	161603	融通债券A/B	债券型	2012-05-18	1.0400	1.4970	2012-05-17	1.0530	1.4950	0.002	0.19%	打开	融通基金
336	161604	融通深证100	股票型	2012-05-18	1.0290	2.3920	2012-05-17	1.0460	2.4090	-0.017	-1.63%	打开	融通基金
337	161605	融通蓝筹成长	股票型	2012-05-18	0.9930	2.2730	2012-05-17	1.0050	2.2850	-0.012	-1.19%	打开	融通基金
338	161606	融通行业景气	混合型	2012-05-18	0.6960	2.6360	2012-05-17	0.7050	2.6450	-0.009	-1.28%	打开	融通基金
339	161607	融通巨潮100	股票型	2012-05-18	0.7800	2.2940	2012-05-17	0.7910	2.3050	-0.011	-1.39%	打开	融通基金
340	161609	融通动力先锋	股票型	2012-05-18	0.9660	1.5110	2012-05-17	0.9810	1.5260	-0.015	-1.53%	打开	融通基金
341	161610	融通领先成长	股票型	2012-05-18	0.7200	2.2270	2012-05-17	0.7300	2.2530	-0.010	-1.37%	打开	融通基金
342	161611	融通内需驱动	股票型	2012-05-18	0.6440	0.7640	2012-05-17	0.6510	0.7710	-0.007	-1.08%	打开	融通基金
343	161612	融通深证成份指数	股票型	2012-05-18	0.8060	0.8060	2012-05-17	0.8190	0.8190	-0.013	-1.59%	打开	融通基金
344	161613	融通创业板	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0010	1.0010	-0.001	-0.10%	打开	融通基金
345	161693	融通债券C	债券型	2012-05-18	1.0400	1.4970	2012-05-17	1.0530	1.4950	0.002	0.19%	打开	融通基金
346	161706	招商优质成长	股票型	2012-05-18	1.0664	2.9767	2012-05-17	1.0820	2.9923	-0.016	-1.44%	打开	招商基金
347	161714	招商标普金砖四国	QDII	2012-05-17	0.7060	0.7060	2012-05-16	0.7210	0.7210	-0.015	-2.08%	打开	招商基金
348	161715	招商中证大宗商品指数	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	招商基金
349	161810	银华内需精选	股票型	2012-05-18	0.6880	0.6540	2012-05-17	0.6970	0.6630	-0.009	-1.29%	打开	银华基金
350	161811	银华沪深300	股票型	2012-05-18	0.7910	0.7910	2012-05-17	0.8020	0.8020	-0.011	-1.37%	打开	银华基金
351	161812	银华深证100	股票型	2012-05-18	0.8850	0.9310	2012-05-17	0.8990	0.9450	-0.014	-1.56%	打开	银华基金
352	161815	银华抗通胀主题	QDII	2012-05-17	0.8320	0.8320	2012-05-16	0.8310	0.8310	0.001	0.12%	打开	银华基金
353	161816	银华中证90	股票型	2012-05-18	0.7560	0.7820	2012-05-17	0.7670	0.7930	-0.011	-1.43%	打开	银华基金
354	161818	银华消费主题分级	股票型	2012-05-18	0.9560	0.9600	2012-05-17	0.9710	0.9750	-0.015	-1.54%	打开	银华基金
355	161819	银华中证内地资源主题	股票型	2012-05-18	1.0590	1.0610	2012-05-17	1.0740	1.0760	-0.015	-1.40%	打开	银华基金
356	161902	万家债券	债券型	2012-05-18	1.0923	1.7054	2012-05-17	1.0913	1.7043	0.001	0.09%	打开	万家基金
357	161903	万家公用事业	股票型	2012-05-18	0.5988	1.8385	2012-05-17	0.6042	1.8480	-0.005	-0.89%	打开	万家基金
358	161907	万家中证红利	股票型	2012-05-18	0.8668	0.8668	2012-05-17	0.8792	0.8792	-0.012	-1.41%	打开	万家基金
359	162006	长城久富核心成长	股票型	2012-05-18	0.9895	3.3803	2012-05-17	1.0030	3.3938	-0.014	-1.35%	打开	长城基金
360	162010	长城久兆中小板300指�	股票型	2012-05-18	0.9680	0.9680	2012-05-17	0.9820	0.9820	-0.014	-1.43%	打开	长城基金
361	162102	金鹰中小盘精选	混合型	2012-05-18	0.7550	2.3510	2012-05-17	0.7650	2.3610	-0.010	-1.31%	打开	金鹰基金
362	162106	金鹰持久回报分级A	债券型	2012-05-18	1.0089	1.0089	2012-05-17	1.0088	1.0088	0.000	0.01%	暂停	金鹰基金
363	162107	金鹰中证500指数分级	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	金鹰基金
364	162201	泰达宏利成长	股票型	2012-05-18	0.8220	2.7370	2012-05-17	0.8335	2.7485	-0.011	-1.38%	打开	泰达宏利基金
365	162202	泰达宏利周期	股票型	2012-05-18	0.8302	2.8752	2012-05-17	0.8414	2.8864	-0.011	-1.33%	打开	泰达宏利基金
366	162203	泰达宏利稳定	股票型	2012-05-18	0.6186	2.5586	2012-05-17	0.6255	2.5655	-0.007	-1.10%	打开	泰达宏利基金
367	162204	泰达宏利行业精选	股票型	2012-05-18	3.2646	4.3446	2012-05-17	3.2992	4.3792	-0.035	-1.05%	打开	泰达宏利基金
368	162205	泰达宏利风险预算	混合型	2012-05-18	1.0085	2.3435	2012-05-17	1.0129	2.3479	-0.004	-0.43%	打开	泰达宏利基金
369	162207	泰达宏利效率优选	混合型	2012-05-18	0.7354	1.7688	2012-05-17	0.7426	1.7861	-0.007	-0.97%	打开	泰达宏利基金
370	162208	泰达宏利首选企业	股票型	2012-05-18	0.9287	1.2487	2012-05-17	0.9424	1.2624	-0.014	-1.45%	打开	泰达宏利基金
371	162209	泰达宏利市值优选	股票型	2012-05-18	0.6561	0.6561	2012-05-17	0.6628	0.6628	-0.007	-1.01%	打开	泰达宏利基金
372	162210	泰达宏利集利债券A	债券型	2012-05-18	1.0359	1.0789	2012-05-17	1.0342	1.0772	0.002	0.16%	打开	泰达宏利基金
373	162211	泰达宏利品质生活	混合型	2012-05-18	1.0200	1.2300	2012-05-17	1.0300	1.2400	-0.010	-0.97%	打开	泰达宏利基金
374	162212	泰达宏利红利先锋	股票型	2012-05-18	1.0150	1.0670	2012-05-17	1.0250	1.0770	-0.010	-0.98%	打开	泰达宏利基金
375	162213	泰达宏利中证财富大盘	股票型	2012-05-18	0.9030	0.9230	2012-05-17	0.9150	0.9350	-0.012	-1.31%	打开	泰达宏利基金
376	162214	泰达宏利领先中小盘	股票型	2012-05-18	0.8170	0.8170	2012-05-17	0.8270	0.8270	-0.010	-1.21%	打开	泰达宏利基金
377	162215	泰达宏利聚利分级	债券型	2012-05-18	1.0840	1.0840	2012-05-17	1.0820	1.0820	0.002	0.18%	暂停	泰达宏利基金
378	162216	泰达宏利中证500分级	股票型	2012-05-18	1.0630	1.0650	2012-05-17	1.0790	1.0810	-0.016	-1.48%	打开	泰达宏利基金
379	162299	泰达宏利集利债券C	债券型	2012-05-18	1.0183	1.0613	2012-05-17	1.0166	1.0596	0.002	0.17%	打开	泰达宏利基金
380	162307	海富通中证100	股票型	2012-05-18	0.7360	0.7360	2012-05-17	0.7460	0.7460	-0.010	-1.34%	打开	海富通基金
381	162411	华宝兴业标普油气上游	QDII	2012-05-17	0.8520	0.8520	2012-05-16	0.8650	0.8650	-0.013	-1.50%	打开	华宝兴业基金
382	162509	国联安双禧中证100	股票型	2012-05-18	0.9330	0.9330	2012-05-17	0.9450	0.9450	-0.012	-1.27%	打开	国联安基金
383	162510	国联安双力中小板综指	股票型	2012-05-18	0.9830	0.9830	2012-05-17	0.9970	0.9970	-0.014	-1.40%	打开	国联安基金
384	162512	国联安双佳A信用分级	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	国联安基金
385	162605	景顺长城鼎益	股票型	2012-05-18	0.8170	2.9170	2012-05-17	0.8280	2.9280	-0.011	-1.33%	打开	景顺长城基金
386	162607	景顺长城资源垄断	股票型	2012-05-18	0.7050	2.7060	2012-05-17	0.7170	2.7180	-0.012	-1.67%	打开	景顺长城基金
387	162703	广发小盘成长	股票型	2012-05-18	1.7959	3.1059	2012-05-17	1.8231	3.1331	-0.027	-1.49%	打开	广发基金
388	162711	广发中证500	股票型	2012-05-18	0.8120	0.8120	2012-05-17	0.8240	0.8240	-0.012	-1.46%	打开	广发基金
389	162714	广发深证100指数分级	股票型	2012-05-18	0.9982	0.9982	2012-05-11	0.9995	0.9995	-0.001	-0.13%	暂停	广发基金
390	163001	长信中证央企100	股票型	2012-05-18	0.8200	0.8200	2012-05-17	0.8320	0.8320	-0.012	-1.44%	打开	长信基金
391	163004	长信利鑫分级A	债券型	2012-05-18	1.0187	1.0407	2012-05-17	1.0186	1.0406	0.000	0.01%	打开	长信基金
392	163109	申万菱信深证成指分级	股票型	2012-05-18	0.6930	0.7270	2012-05-17	0.7040	0.7380	-0.011	-1.56%	打开	申万菱信基金
393	163110	申万菱信量化小盘	股票型	2012-05-18	0.8850	0.8850	2012-05-17	0.8980	0.8980	-0.013	-1.45%	打开	申万菱信基金
394	163111	申万菱信中小板指数分	股票型	2012-05-18	1.0010	1.0010	2012-05-11	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停	申万菱信基金
395	163208	诺安油气能源	QDII	2012-05-17	0.9050	0.9050	2012-05-16	0.9100	0.9100	-0.005	-0.55%	打开	诺安基金
396	163209	诺安中证创业成长指数	股票型	2012-05-18	0.9840	0.9840	2012-05-17	0.9880	0.9880	-0.004	-0.40%	打开	诺安基金
397	163302	摩根士丹利华鑫资源优	混合型	2012-05-18	1.8573	3.3003	2012-05-17	1.8801	3.3231	-0.023	-1.21%	打开	摩根士丹利华鑫基金
398	163402	兴全趋势投资	混合型	2012-05-18	0.8455	5.1143	2012-05-17	0.8559	5.1559	-0.010	-1.22%	打开	兴业全球基金
399	163406	兴全合润分级	股票型	2012-05-18	0.8980	0.8980	2012-05-17	0.9118	0.9118	-0.014	-1.51%	打开	兴业全球基金
400	163407	兴全沪深300	股票型	2012-05-18	0.8420	0.8420	2012-05-17	0.8550	0.8550	-0.013	-1.52%	打开	兴业全球基金
401	163409	兴全绿色投资	股票型	2012-05-18	0.9330	0.9330	2012-05-17	0.9430	0.9430	-0.010	-1.06%	打开	兴业全球基金
402	163411	兴全保本	保本型	2012-05-18	1.0166	1.0166	2012-05-17	1.0180	1.0180	-0.001	-0.14%	打开	兴业全球基金
403	163412	兴全轻资产投资	股票型	2012-05-18	0.9980	0.9980	2012-05-11	0.9990	0.9990	-0.001	-0.10%	暂停	兴业全球基金
404	163503	天治核心成长	股票型	2012-05-18	0.4815	1.9495	2012-05-17	0.4881	1.9624	-0.007	-1.35%	打开	天治基金
405	163801	中银中国精选	混合型	2012-05-18	1.1069	3.3169	2012-05-17	1.1160	3.3260	-0.009	-0.82%	打开	中银基金
406	163803	中银持续增长	股票型	2012-05-18	0.6182	2.5870	2012-05-17	0.6236	2.6008	-0.005	-0.87%	打开	中银基金
407	163804	中银收益	混合型	2012-05-18	0.8808	2.0808	2012-05-17	0.8921	2.0921	-0.011	-1.27%	打开	中银基金
408	163805	中银动态策略	股票型	2012-05-18	0.9438	1.2738	2012-05-17	0.9541	1.2841	-0.010	-1.08%	打开	中银基金
409	163806	中银稳健增利	债券型	2012-05-18	1.1160	1.2360	2012-05-17	1.1150	1.2350	0.001	0.09%	打开	中银基金
410	163807	中银行业优选	混合型	2012-05-18	0.9608	1.1508	2012-05-17	0.9721	1.1621	-0.011	-1.16%	打开	中银基金
411	163808	中银中证100	股票型	2012-05-18	0.7460	0.7560	2012-05-17	0.7560	0.7660	-0.010	-1.32%	打开	中银基金
412	163809	中银蓝筹精选	混合型	2012-05-18	0.9060	0.9260	2012-05-17	0.9150	0.9350	-0.009	-0.98%	打开	中银基金
413	163810	中银价值精选	混合型	2012-05-18	0.7930	0.8130	2012-05-17	0.8030	0.8230	-0.010	-1.25%	打开	中银基金
414	163811	中银稳健双利A	债券型	2012-05-18	1.0870	1.0870	2012-05-17	1.0860	1.0860	0.001	0.09%	打开	中银基金
415	163812	中银稳健双利B	债券型	2012-05-18	1.0810	1.0810	2012-05-17	1.0790	1.0790	0.002	0.19%	打开	中银基金
416	163813	中银全球策略	QDII	2012-05-16	0.8090	0.8090	2012-05-15	0.8150	0.8150	-0.006	-0.74%	打开	中银基金
417	163816	中银转债增强A	债券型	2012-05-18	1.0200	1.0200	2012-05-17	1.0230	1.0230	-0.003	-0.29%	打开	中银基金
418	163817	中银转债增强B	债券型	2012-05-18	1.0170	1.0170	2012-05-17	1.0200	1.0200	-0.003	-0.29%	打开	中银基金
419	163818	中银中小盘成长	股票型	2012-05-18	1.0270	1.0270	2012-05-17	1.0430	1.0430	-0.016	-1.53%	打开	中银基金
420	163821	中银沪深300等权重指�	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	中银基金
421	164205	天弘深证成份指数	股票型	2012-05-18	0.7720	0.7720	2012-05-17	0.7850	0.7850	-0.013	-1.66%	打开	天弘基金
422	164701	汇添富黄金及贵金属	QDII	2012-05-17	0.8520	0.8520	2012-05-16	0.8360	0.8360	0.016	1.91%	打开	汇添富基金
423	164808	工银瑞信四季收益	债券型	2012-05-18	1.0470	1.0890	2012-05-17	1.0460	1.0880	0.001	0.10%	暂停	工银瑞信基金
424	164809	工银中证500指数分级	股票型	2012-05-18	1.0254	1.0254	2012-05-17	1.0411	1.0411	-0.016	-1.51%	打开	工银瑞信基金
425	165309	建信沪深300	股票型	2012-05-18	0.7370	0.7370	2012-05-17	0.7470	0.7470	-0.010	-1.34%	打开	建信基金
426	165310	建信双利策略主题分级	股票型	2012-05-18	0.8730	0.8890	2012-05-17	0.8850	0.9010	-0.012	-1.36%	打开	建信基金
427	165508	信诚深度价值	股票型	2012-05-18	0.8310	0.8310	2012-05-17	0.8400	0.8400	-0.009	-1.07%	打开	信诚基金
428	165510	信诚金砖四国配置	QDII	2012-05-17	0.7500	0.7500	2012-05-16	0.7560	0.7560	-0.006	-0.79%	打开	信诚基金
429	165511	信诚中证500	股票型	2012-05-18	0.7650	0.7900	2012-05-17	0.7750	0.8000	-0.010	-1.29%	打开	信诚基金
430	165512	信诚新机遇	股票型	2012-05-18	0.9300	0.9300	2012-05-17	0.9400	0.9400	-0.010	-1.06%	打开	信诚基金
431	165513	信诚全球商品主题	QDII	2012-05-17	0.9250	0.9250	2012-05-16	0.9260	0.9260	-0.001	-0.11%	暂停	信诚基金
432	165515	信诚沪深300指数分级	股票型	2012-05-18	1.0060	1.0060	2012-05-17	1.0200	1.0200	-0.014	-1.37%	打开	信诚基金
433	165516	信诚周期轮动	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	信诚基金
434	165518	信诚双盈分级A	债券型	2012-05-18	1.0050	1.0050	2012-05-17	1.0080	1.0080	-0.003	-0.30%	暂停	信诚基金
435	165706	诺德双翼分级A	债券型	2012-05-18	1.0120	1.0120	2012-05-17	1.0110	1.0110	0.001	0.10%	暂停	诺德基金
436	165806	东吴深证100	股票型	2012-05-18	0.9620	0.9620	2012-05-17	0.9770	0.9770	-0.015	-1.54%	打开	东吴基金
437	166001	中欧新趋势	股票型	2012-05-18	0.6881	0.9481	2012-05-17	0.6975	0.9575	-0.009	-1.35%	打开	中欧基金
438	166002	中欧新蓝筹	混合型	2012-05-18	0.8933	1.4733	2012-05-17	0.9062	1.4862	-0.013	-1.42%	打开	中欧基金
439	166003	中欧稳健收益A	债券型	2012-05-18	1.0302	1.1457	2012-05-17	1.0301	1.1456	0.000	0.01%	打开	中欧基金
440	166004	中欧稳健收益C	债券型	2012-05-18	1.0286	1.1316	2012-05-17	1.0286	1.1316	0.000	0.00%	打开	中欧基金
441	166005	中欧价值发现	股票型	2012-05-18	0.9460	0.9460	2012-05-17	0.9550	0.9550	-0.009	-0.94%	打开	中欧基金
442	166006	中欧中小盘	股票型	2012-05-18	0.8330	0.8830	2012-05-17	0.8440	0.8940	-0.011	-1.30%	打开	中欧基金
443	166007	中欧沪深300	股票型	2012-05-18	0.8410	0.8860	2012-05-17	0.8533	0.8983	-0.012	-1.44%	打开	中欧基金
444	166008	中欧增强回报	债券型	2012-05-18	1.0054	1.0154	2012-05-17	1.0048	1.0148	0.001	0.06%	打开	中欧基金
445	166009	中欧新动力	股票型	2012-05-18	0.9190	0.9190	2012-05-17	0.9272	0.9272	-0.008	-0.88%	打开	中欧基金
446	166010	中欧鼎利分级	债券型	2012-05-18	1.0170	1.0170	2012-05-17	1.0170	1.0170	0.000	0.00%	暂停	中欧基金
447	166011	中欧盛世成长分级	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0030	1.0030	-0.003	-0.30%	打开	中欧基金
448	166013	中欧信用增利分级A	债券型	2012-05-18	1.0040	1.0040	2012-05-11	1.0030	1.0030	0.001	0.10%	暂停	中欧基金
449	166106	信达澳银稳定增利分级	债券型	2012-05-18	1.0010	1.0010	2012-05-11	1.0010	1.0010	0.001	0.10%	暂停	信达澳银基金
450	166801	浙商聚潮新思维	混合型	2012-05-18	0.9860	0.9860	2012-05-17	0.9920	0.9920	-0.006	-0.60%	打开	浙商基金
451	166802	浙商沪深300指数分级	股票型	2012-05-18	0.9910	0.9910	2012-05-17	1.0000	1.0000	-0.009	-0.90%	暂停	浙商基金
452	180001	银华优势企业	混合型	2012-05-18	1.0229	2.6829	2012-05-17	1.0327	2.6927	-0.010	-0.95%	打开	银华基金
453	180002	银华保本增值	保本型	2012-05-18	1.0178	1.0365	2012-05-17	1.0184	1.0371	-0.001	-0.06%	打开	银华基金
454	180003	银华道琼斯88精选	股票型	2012-05-18	0.7626	2.5626	2012-05-17	0.7716	2.5716	-0.009	-1.17%	打开	银华基金
455	180010	银华优质增长	股票型	2012-05-18	1.3261	2.8861	2012-05-17	1.3441	2.9041	-0.018	-1.34%	打开	银华基金
456	180012	银华富裕主题	股票型	2012-05-18	0.9905	1.9435	2012-05-17	1.0041	1.9571	-0.014	-1.35%	打开	银华基金
457	180013	银华领先策略	股票型	2012-05-18	1.0245	1.4045	2012-05-17	1.0404	1.4204	-0.016	-1.53%	打开	银华基金
458	180015	银华增强收益	债券型	2012-05-18	1.0840	1.2550	2012-05-17	1.0860	1.2570	-0.002	-0.18%	打开	银华基金
459	180018	银华和谐主题	混合型	2012-05-18	1.0190	1.0990	2012-05-17	1.0290	1.1090	-0.010	-0.97%	打开	银华基金
460	180020	银华成长先锋	混合型	2012-05-18	0.8070	0.8320	2012-05-17	0.8150	0.8400	-0.008	-0.98%	打开	银华基金
461	180025	银华信用双利A	债券型	2012-05-18	1.0230	1.0230	2012-05-17	1.0210	1.0210	0.002	0.20%	打开	银华基金
462	180026	银华信用双利C	债券型	2012-05-18	1.0170	1.0170	2012-05-17	1.0150	1.0150	0.002	0.20%	打开	银华基金
463	180028	银华永祥保本	保本型	2012-05-18	1.0630	1.0630	2012-05-17	1.0640	1.0640	-0.001	-0.09%	打开	银华基金
464	180029	银华永泰积极A	债券型	2012-05-18	0.9980	0.9980	2012-05-17	1.0030	1.0030	-0.005	-0.50%	打开	银华基金
465	180030	银华永泰积极C	债券型	2012-05-18	0.9950	0.9950	2012-05-17	1.0000	1.0000	-0.005	-0.50%	打开	银华基金
466	180031	银华中小盘精选	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	银华基金
467	183001	银华全球核心优选	QDII	2012-05-17	0.7940	0.7940	2012-05-16	0.8000	0.8000	-0.006	-0.75%	打开	银华基金
468	200001	长城久恒	混合型	2012-05-18	1.1460	2.3060	2012-05-17	1.1590	2.3190	-0.013	-1.12%	打开	长城基金
469	200002	长城久泰中标300	股票型	2012-05-18	1.0089	3.8689	2012-05-17	1.0233	3.8833	-0.014	-1.41%	打开	长城基金
470	200006	长城消费增值	股票型	2012-05-18	0.7746	2.2146	2012-05-17	0.7828	2.2228	-0.008	-1.05%	打开	长城基金
471	200007	长城安心回报	混合型	2012-05-18	0.6223	1.7109	2012-05-17	0.6288	1.7256	-0.006	-1.03%	打开	长城基金
472	200008	长城品牌优选	股票型	2012-05-18	0.7099	0.7099	2012-05-17	0.7157	0.7157	-0.006	-0.81%	打开	长城基金
473	200009	长城稳健增利	债券型	2012-05-18	1.0820	1.1870	2012-05-17	1.0810	1.1860	0.001	0.09%	打开	长城基金
474	200010	长城双动力	股票型	2012-05-18	0.8562	0.8812	2012-05-17	0.8668	0.8918	-0.011	-1.22%	打开	长城基金
475	200011	长城景气行业龙头	混合型	2012-05-18	0.9250	0.9500	2012-05-17	0.9360	0.9610	-0.011	-1.18%	打开	长城基金
476	200012	长城中小盘成长	股票型	2012-05-18	0.7910	0.7910	2012-05-17	0.8040	0.8040	-0.013	-1.62%	打开	长城基金
477	200013	长城积极增利A	债券型	2012-05-18	1.0300	1.0300	2012-05-17	1.0290	1.0290	0.001	0.10%	打开	长城基金
478	200015	长城优化升级	股票型	2012-05-18	0.9980	0.9980	2012-05-17	1.0010	1.0010	-0.003	-0.30%	打开	长城基金
479	200113	长城积极增利C	债券型	2012-05-18	1.0260	1.0260	2012-05-17	1.0250	1.0250	0.001	0.10%	打开	长城基金
480	202001	南方稳健成长	股票型	2012-05-18	0.8163	2.6513	2012-05-17	0.8255	2.6605	-0.009	-1.11%	打开	南方基金
481	202002	南方稳健成长2号	混合型	2012-05-18	0.4485	1.7185	2012-05-17	0.4537	1.7296	-0.005	-1.15%	打开	南方基金
482	202003	南方绩优成长	股票型	2012-05-18	1.0824	1.9991	2012-05-17	1.0949	2.0116	-0.012	-1.14%	打开	南方基金
483	202005	南方成份精选	股票型	2012-05-18	0.8564	0.8764	2012-05-17	0.8675	0.8875	-0.011	-1.28%	打开	南方基金
484	202007	南方隆元产业主题	股票型	2012-05-18	0.5780	0.5780	2012-05-17	0.5850	0.5850	-0.007	-1.20%	打开	南方基金
485	202009	南方盛元红利	股票型	2012-05-18	0.7800	0.8780	2012-05-17	0.7920	0.8900	-0.012	-1.52%	打开	南方基金
486	202011	南方优选价值	股票型	2012-05-18	0.9980	1.5180	2012-05-17	1.0130	1.5330	-0.015	-1.48%	打开	南方基金
487	202015	南方沪深300	股票型	2012-05-18	0.8809	1.0409	2012-05-17	0.8937	1.0537	-0.013	-1.43%	打开	南方基金
488	202017	南方深证成份ETF联接	股票型	2012-05-18	0.7621	0.7621	2012-05-17	0.7751	0.7751	-0.013	-1.68%	打开	南方基金
489	202019	南方策略优化	股票型	2012-05-18	0.7020	0.7220	2012-05-17	0.7130	0.7330	-0.011	-1.54%	打开	南方基金
490	202021	南方中证小康ETF联接	股票型	2012-05-18	0.7860	0.8060	2012-05-17	0.7955	0.8155	-0.009	-1.19%	打开	南方基金
491	202023	南方优选成长	混合型	2012-05-18	0.8670	0.8670	2012-05-17	0.8770	0.8770	-0.010	-1.14%	打开	南方基金
492	202025	南方上证380ETF联接	股票型	2012-05-18	0.9006	0.9006	2012-05-17	0.9154	0.9154	-0.015	-1.62%	打开	南方基金
493	202101	南方宝元债券	债券型	2012-05-18	1.1685	2.4485	2012-05-17	1.1733	2.4533	-0.005	-0.41%	打开	南方基金
494	202102	南方多利增强C	债券型	2012-05-18	1.0911	1.3114	2012-05-17	1.0908	1.3111	0.000	0.03%	暂停	南方基金
495	202103	南方多利增强A	债券型	2012-05-18	1.0927	1.3212	2012-05-17	1.0925	1.3210	0.000	0.02%	暂停	南方基金
496	202105	南方广利A/B	债券型	2012-05-18	1.0180	1.0180	2012-05-17	1.0170	1.0170	0.001	0.10%	打开	南方基金
497	202107	南方广利C	债券型	2012-05-18	1.0110	1.0110	2012-05-17	1.0110	1.0110	0.000	0.00%	打开	南方基金
498	202202	南方避险增值	保本型	2012-05-18	2.4365	3.0755	2012-05-17	2.4372	3.0762	-0.001	-0.03%	打开	南方基金
499	202211	南方恒元保本	保本型	2012-05-18	1.0270	1.2200	2012-05-17	1.0300	1.2230	-0.003	-0.29%	暂停	南方基金
500	202212	南方保本	保本型	2012-05-18	1.0470	1.0470	2012-05-17	1.0480	1.0480	-0.001	-0.10%	打开	南方基金
501	202801	南方全球精选	QDII	2012-05-16	0.6120	0.6120	2012-05-15	0.6240	0.6240	-0.012	-1.92%	打开	南方基金
502	206001	鹏华行业成长	混合型	2012-05-18	0.9021	3.6379	2012-05-17	0.9120	3.6737	-0.010	-1.09%	打开	鹏华基金
503	206002	鹏华精选成长	股票型	2012-05-18	0.7430	0.7430	2012-05-17	0.7530	0.7530	-0.010	-1.33%	打开	鹏华基金
504	206003	鹏华信用增利A	债券型	2012-05-18	1.0650	1.0650	2012-05-17	1.0630	1.0630	0.002	0.19%	打开	鹏华基金
505	206004	鹏华信用增利B	债券型	2012-05-18	1.0560	1.0560	2012-05-17	1.0540	1.0540	0.002	0.19%	打开	鹏华基金
506	206005	鹏华上证民企50ETF联�	股票型	2012-05-18	0.8670	0.8670	2012-05-17	0.8810	0.8810	-0.014	-1.59%	打开	鹏华基金
507	206006	鹏华环球发现	QDII	2012-05-17	0.8410	0.8410	2012-05-16	0.8450	0.8450	-0.004	-0.47%	打开	鹏华基金
508	206007	鹏华消费优选	股票型	2012-05-18	0.7830	0.7830	2012-05-17	0.7930	0.7930	-0.010	-1.26%	打开	鹏华基金
509	206008	鹏华丰盛稳固收益	债券型	2012-05-18	1.0560	1.0560	2012-05-17	1.0560	1.0560	0.000	0.00%	打开	鹏华基金
510	206009	鹏华新兴产业	股票型	2012-05-18	0.9350	0.9350	2012-05-17	0.9490	0.9490	-0.014	-1.48%	暂停	鹏华基金
511	206010	鹏华深证民营ETF联接	股票型	2012-05-18	0.8560	0.8560	2012-05-17	0.8694	0.8694	-0.013	-1.54%	打开	鹏华基金
512	206011	鹏华美国房地产	QDII	2012-05-17	0.9890	0.9890	2012-05-16	1.0070	1.0070	-0.018	-1.79%	打开	鹏华基金
513	206012	鹏华价值精选	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-11	1.0010	1.0010	-0.001	-0.10%	打开	鹏华基金
514	206013	鹏华金刚保本	保本型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	鹏华基金
515	210001	金鹰成份股优选	混合型	2012-05-18	0.5912	2.2742	2012-05-17	0.5965	2.2823	-0.005	-0.89%	打开	金鹰基金
516	210002	金鹰红利价值	混合型	2012-05-18	0.8537	1.2417	2012-05-17	0.8683	1.2563	-0.015	-1.68%	打开	金鹰基金
517	210003	金鹰行业优势	股票型	2012-05-18	0.7670	0.7970	2012-05-17	0.7799	0.8099	-0.013	-1.65%	打开	金鹰基金
518	210004	金鹰稳健成长	股票型	2012-05-18	0.7040	0.8840	2012-05-17	0.7190	0.8990	-0.015	-2.09%	打开	金鹰基金
519	210005	金鹰主题优势	股票型	2012-05-18	0.6840	0.6840	2012-05-17	0.6950	0.6950	-0.011	-1.58%	打开	金鹰基金
520	210006	金鹰保本	保本型	2012-05-18	1.0430	1.0430	2012-05-17	1.0440	1.0440	-0.001	-0.10%	打开	金鹰基金
521	210007	金鹰中证技术领先	股票型	2012-05-18	0.7874	0.7874	2012-05-17	0.7993	0.7993	-0.012	-1.49%	暂停	金鹰基金
522	210008	金鹰策略配置	股票型	2012-05-18	0.9395	0.9395	2012-05-17	0.9551	0.9551	-0.016	-1.63%	打开	金鹰基金
523	210009	金鹰核心资源	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	金鹰基金
524	213001	宝盈鸿利收益	混合型	2012-05-18	0.4990	2.3213	2012-05-17	0.5048	2.3292	-0.006	-1.15%	打开	宝盈基金
525	213002	宝盈泛沿海区域增长	股票型	2012-05-18	0.3944	1.8805	2012-05-17	0.3999	1.8900	-0.006	-1.38%	打开	宝盈基金
526	213003	宝盈策略增长	股票型	2012-05-18	0.8171	1.2171	2012-05-17	0.8285	1.2285	-0.011	-1.38%	打开	宝盈基金
527	213006	宝盈核心优势	混合型	2012-05-18	0.6967	0.8967	2012-05-17	0.7011	0.9011	-0.004	-0.63%	打开	宝盈基金
528	213007	宝盈增强收益AB	债券型	2012-05-18	1.0226	1.2746	2012-05-17	1.0244	1.2764	-0.002	-0.18%	打开	宝盈基金
529	213008	宝盈资源优选	股票型	2012-05-18	0.8883	1.1511	2012-05-17	0.9012	1.1652	-0.013	-1.43%	打开	宝盈基金
530	213010	宝盈中证100	股票型	2012-05-18	0.7680	0.7680	2012-05-17	0.7790	0.7790	-0.011	-1.41%	打开	宝盈基金
531	213917	宝盈增强收益C	债券型	2012-05-18	1.0065	1.2585	2012-05-17	1.0082	1.2602	-0.002	-0.17%	打开	宝盈基金
532	217001	招商安泰股票	股票型	2012-05-18	0.3380	3.3420	2012-05-17	0.3426	3.3466	-0.005	-1.34%	打开	招商基金
533	217002	招商安泰平衡	混合型	2012-05-18	1.0123	2.4273	2012-05-17	1.0182	2.4332	-0.006	-0.58%	打开	招商基金
534	217003	招商安泰债券A	债券型	2012-05-18	1.1344	1.6309	2012-05-17	1.1330	1.6295	0.001	0.12%	打开	招商基金
535	217005	招商先锋	混合型	2012-05-18	0.5950	2.5450	2012-05-17	0.6006	2.5506	-0.006	-0.93%	打开	招商基金
536	217008	招商安本增利债券	债券型	2012-05-18	1.0555	1.4655	2012-05-17	1.0591	1.4691	-0.004	-0.34%	打开	招商基金
537	217009	招商核心价值	混合型	2012-05-18	0.8136	0.9336	2012-05-17	0.8241	0.9441	-0.011	-1.27%	打开	招商基金
538	217010	招商大盘蓝筹	股票型	2012-05-18	0.9100	1.2900	2012-05-17	0.9210	1.3010	-0.011	-1.19%	打开	招商基金
539	217011	招商安心收益	债券型	2012-05-18	1.1400	1.2600	2012-05-17	1.1390	1.2590	0.001	0.09%	打开	招商基金
540	217012	招商行业领先	股票型	2012-05-18	0.9100	0.9100	2012-05-17	0.9240	0.9240	-0.014	-1.52%	打开	招商基金
541	217013	招商中小盘精选	股票型	2012-05-18	0.8550	0.8550	2012-05-17	0.8670	0.8670	-0.012	-1.38%	打开	招商基金
542	217015	招商全球资源	QDII	2012-05-17	0.8930	0.8930	2012-05-16	0.9010	0.9010	-0.008	-0.89%	打开	招商基金
543	217016	招商深证100	股票型	2012-05-18	0.8850	0.8850	2012-05-17	0.9000	0.9000	-0.015	-1.67%	打开	招商基金
544	217017	招商上证消费80ETF联�	股票型	2012-05-18	0.8170	0.8170	2012-05-17	0.8300	0.8300	-0.013	-1.57%	打开	招商基金
545	217018	招商安瑞进取	债券型	2012-05-18	0.9650	0.9650	2012-05-17	0.9700	0.9700	-0.005	-0.52%	打开	招商基金
546	217019	招商深证TMT50ETF联接	股票型	2012-05-18	0.7980	0.7980	2012-05-17	0.8070	0.8070	-0.009	-1.12%	打开	招商基金
547	217020	招商安达保本	保本型	2012-05-18	1.1080	1.1080	2012-05-17	1.1100	1.1100	-0.002	-0.18%	打开	招商基金
548	217021	招商优势企业灵活配置	混合型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0110	1.0110	-0.011	-1.09%	打开	招商基金
549	217022	招商产业	债券型	2012-05-18	1.0300	1.0300	2012-05-17	1.0290	1.0290	0.001	0.10%	打开	招商基金
550	217203	招商安泰债券B	债券型	2012-05-18	1.1650	1.6015	2012-05-17	1.1636	1.6001	0.001	0.12%	打开	招商基金
551	229001	泰达宏利全球新格局	QDII	2012-05-17	0.9100	0.9100	2012-05-16	0.9100	0.9100	0.000	0.00%	打开	泰达宏利基金
552	229002	泰达宏利逆向策略	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	泰达宏利基金
553	233001	摩根士丹利华鑫基础行	股票型	2012-05-18	0.4209	1.9659	2012-05-17	0.4258	1.9708	-0.005	-1.15%	打开	摩根士丹利华鑫基金
554	233005	摩根士丹利华鑫强收益	债券型	2012-05-18	1.0953	1.1303	2012-05-17	1.0954	1.1304	-0.000	-0.01%	打开	摩根士丹利华鑫基金
555	233006	摩根士丹利华鑫领先优	股票型	2012-05-18	0.9559	0.9559	2012-05-17	0.9713	0.9713	-0.015	-1.59%	打开	摩根士丹利华鑫基金
556	233007	摩根士丹利华鑫卓越成	股票型	2012-05-18	0.9804	0.9804	2012-05-17	0.9915	0.9915	-0.011	-1.12%	打开	摩根士丹利华鑫基金
557	233008	摩根士丹利华鑫消费领	混合型	2012-05-18	0.7808	0.7808	2012-05-17	0.7897	0.7897	-0.009	-1.13%	打开	摩根士丹利华鑫基金
558	233009	摩根士丹利华鑫多因子	股票型	2012-05-18	0.9260	0.9260	2012-05-17	0.9330	0.9330	-0.007	-0.75%	打开	摩根士丹利华鑫基金
559	233010	摩根士丹利华鑫深证30	股票型	2012-05-18	0.9810	0.9810	2012-05-17	0.9970	0.9970	-0.016	-1.60%	打开	摩根士丹利华鑫基金
560	233011	摩根士丹利华鑫主题优	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-17	1.0030	1.0030	-0.003	-0.30%	打开	摩根士丹利华鑫基金
561	240001	华宝宝康消费品	混合型	2012-05-18	1.2803	4.0267	2012-05-17	1.2926	4.0573	-0.012	-0.95%	打开	华宝兴业基金
562	240002	华宝宝康灵活配置	混合型	2012-05-18	1.2547	2.9447	2012-05-17	1.2671	2.9571	-0.012	-0.98%	打开	华宝兴业基金
563	240003	华宝宝康债券	债券型	2012-05-18	1.1447	1.6547	2012-05-17	1.1433	1.6533	0.001	0.12%	打开	华宝兴业基金
564	240004	华宝动力组合	股票型	2012-05-18	0.7832	3.2932	2012-05-17	0.7918	3.3018	-0.009	-1.09%	打开	华宝兴业基金
565	240005	华宝兴业多策略增长	股票型	2012-05-18	0.4912	3.8737	2012-05-17	0.4974	3.8879	-0.006	-1.25%	打开	华宝兴业基金
566	240008	华宝收益增长	混合型	2012-05-18	2.6595	2.6595	2012-05-17	2.6809	2.6809	-0.021	-0.80%	打开	华宝兴业基金
567	240009	华宝先进成长	股票型	2012-05-18	1.5297	1.5297	2012-05-17	1.5482	1.5482	-0.019	-1.19%	打开	华宝兴业基金
568	240010	华宝兴业行业精选	股票型	2012-05-18	0.8658	0.8658	2012-05-17	0.8779	0.8779	-0.012	-1.38%	打开	华宝兴业基金
569	240011	华宝大盘精选	股票型	2012-05-18	1.3517	1.4317	2012-05-17	1.3704	1.4504	-0.019	-1.36%	打开	华宝兴业基金
570	240012	华宝兴业增强收益A	债券型	2012-05-18	1.0371	1.0571	2012-05-17	1.0358	1.0558	0.001	0.13%	打开	华宝兴业基金
571	240013	华宝兴业增强收益B	债券型	2012-05-18	1.0236	1.0436	2012-05-17	1.0223	1.0423	0.001	0.13%	打开	华宝兴业基金
572	240014	华宝兴业中证100	股票型	2012-05-18	0.7502	0.7502	2012-05-17	0.7606	0.7606	-0.010	-1.37%	打开	华宝兴业基金
573	240016	华宝兴业上证180ETF联	股票型	2012-05-18	0.8620	0.8920	2012-05-17	0.8730	0.9030	-0.011	-1.26%	打开	华宝兴业基金
574	240017	华宝兴业新兴产业	股票型	2012-05-18	0.8109	0.8109	2012-05-17	0.8206	0.8206	-0.010	-1.18%	打开	华宝兴业基金
575	240018	华宝兴业可转债	债券型	2012-05-18	0.9228	0.9228	2012-05-17	0.9247	0.9247	-0.002	-0.21%	打开	华宝兴业基金
576	240019	华宝兴业上证180成长E	股票型	2012-05-18	1.0050	1.0050	2012-05-17	1.0170	1.0170	-0.012	-1.18%	打开	华宝兴业基金
577	240020	华宝兴业医药生物优选	股票型	2012-05-18	0.9940	0.9940	2012-05-17	1.0090	1.0090	-0.015	-1.49%	打开	华宝兴业基金
578	240021	华宝兴业中证短融50	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	华宝兴业基金
579	241001	华宝兴业海外中国	QDII	2012-05-17	0.8060	0.8060	2012-05-16	0.8030	0.8030	0.003	0.37%	打开	华宝兴业基金
580	241002	华宝兴业成熟市场动量	QDII	2012-05-17	0.8990	0.8990	2012-05-16	0.9040	0.9040	-0.005	-0.55%	打开	华宝兴业基金
581	253010	国联安德盛安心成长	混合型	2012-05-18	0.6890	1.5570	2012-05-17	0.6920	1.5620	-0.003	-0.43%	打开	国联安基金
582	253020	国联安德盛增利A	债券型	2012-05-18	1.0670	1.2390	2012-05-17	1.0680	1.2400	-0.001	-0.09%	打开	国联安基金
583	253021	国联安德盛增利B	债券型	2012-05-18	1.0640	1.2240	2012-05-17	1.0650	1.2250	-0.001	-0.09%	暂停	国联安基金
584	253030	国联安信心增益	债券型	2012-05-18	1.0090	1.0540	2012-05-17	1.0090	1.0540	0.000	0.00%	打开	国联安基金
585	253060	国联安信心增长A	债券型	2012-05-18	1.0450	1.0450	2012-05-11	1.0350	1.0350	0.010	0.97%	暂停	国联安基金
586	253061	国联安信心增长B	债券型	2012-05-18	1.0440	1.0440	2012-05-11	1.0350	1.0350	0.009	0.87%	暂停	国联安基金
587	255010	国联安德盛稳健	混合型	2012-05-18	0.8180	2.2580	2012-05-17	0.8280	2.2680	-0.010	-1.21%	打开	国联安基金
588	257010	国联安德盛小盘精选	股票型	2012-05-18	0.7290	2.8590	2012-05-17	0.7400	2.8700	-0.011	-1.49%	打开	国联安基金
589	257020	国联安德盛精选	股票型	2012-05-18	0.7110	2.4790	2012-05-17	0.7170	2.4880	-0.006	-0.84%	打开	国联安基金
590	257030	国联安德盛优势	股票型	2012-05-18	0.8200	1.1010	2012-05-17	0.8280	1.1090	-0.008	-0.97%	打开	国联安基金
591	257040	国联安德盛红利	股票型	2012-05-18	0.7500	1.1210	2012-05-17	0.7590	1.1300	-0.009	-1.19%	打开	国联安基金
592	257050	国联安主题驱动	股票型	2012-05-18	0.8500	0.8500	2012-05-17	0.8580	0.8580	-0.008	-0.93%	打开	国联安基金
593	257060	国联安大宗商品ETF联�	股票型	2012-05-18	0.7800	0.7800	2012-05-17	0.7890	0.7890	-0.009	-1.14%	打开	国联安基金
594	257070	国联安优选行业	股票型	2012-05-18	0.8850	0.8850	2012-05-17	0.8920	0.8920	-0.007	-0.78%	打开	国联安基金
595	260101	景顺长城优选股票	股票型	2012-05-18	0.9572	2.8879	2012-05-17	0.9669	2.8976	-0.010	-1.00%	打开	景顺长城基金
596	260103	景顺长城动力平衡	混合型	2012-05-18	0.5922	2.8822	2012-05-17	0.5993	2.8893	-0.007	-1.18%	打开	景顺长城基金
597	260104	景顺长城内需增长	股票型	2012-05-18	3.2490	4.3850	2012-05-17	3.2930	4.4290	-0.044	-1.34%	打开	景顺长城基金
598	260108	景顺长城新兴成长	股票型	2012-05-18	0.7140	2.0740	2012-05-17	0.7230	2.0830	-0.009	-1.24%	打开	景顺长城基金
599	260109	景顺长城内需增长2号	股票型	2012-05-18	0.8720	2.1980	2012-05-17	0.8840	2.2100	-0.012	-1.36%	打开	景顺长城基金
600	260110	景顺精选蓝筹	股票型	2012-05-18	0.7000	0.7000	2012-05-17	0.7110	0.7110	-0.011	-1.55%	打开	景顺长城基金
601	260111	景顺长城公司治理	股票型	2012-05-18	0.9870	1.3350	2012-05-17	1.0000	1.3480	-0.013	-1.30%	打开	景顺长城基金
602	260112	景顺长城能源基建	股票型	2012-05-18	1.0530	1.0680	2012-05-17	1.0690	1.0840	-0.016	-1.50%	打开	景顺长城基金
603	260115	景顺长城中小盘	股票型	2012-05-18	0.8010	0.8010	2012-05-17	0.8120	0.8120	-0.011	-1.35%	打开	景顺长城基金
604	260116	景顺长城核心竞争力	股票型	2012-05-18	1.0430	1.1930	2012-05-17	1.0570	1.2070	-0.014	-1.32%	打开	景顺长城基金
605	261001	景顺长城稳定收益A	债券型	2012-05-18	1.0190	1.0190	2012-05-17	1.0200	1.0200	-0.001	-0.10%	打开	景顺长城基金
606	261002	景顺长城优信增利A	债券型	2012-05-18	1.0100	1.0100	2012-05-17	1.0120	1.0120	-0.002	-0.20%	打开	景顺长城基金
607	261101	景顺长城稳定收益C	债券型	2012-05-18	1.0160	1.0160	2012-05-17	1.0170	1.0170	-0.001	-0.10%	打开	景顺长城基金
608	261102	景顺长城优信增利C	债券型	2012-05-18	1.0090	1.0090	2012-05-17	1.0100	1.0100	-0.001	-0.10%	打开	景顺长城基金
609	262001	景顺长城大中华	QDII	2012-05-17	1.0240	1.0240	2012-05-16	1.0120	1.0120	0.012	1.19%	打开	景顺长城基金
610	263001	景顺长城上证180等权E	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	景顺长城基金
611	270001	广发聚富	混合型	2012-05-18	1.0697	3.3797	2012-05-17	1.0756	3.3856	-0.006	-0.55%	打开	广发基金
612	270002	广发稳健增长	混合型	2012-05-18	1.3111	3.0661	2012-05-17	1.3224	3.0774	-0.011	-0.85%	打开	广发基金
613	270005	广发聚丰	股票型	2012-05-18	0.6587	3.8083	2012-05-17	0.6667	3.8445	-0.008	-1.20%	打开	广发基金
614	270006	广发策略优选	混合型	2012-05-18	1.2489	2.5089	2012-05-17	1.2614	2.5214	-0.013	-0.99%	打开	广发基金
615	270007	广发大盘	混合型	2012-05-18	0.6724	0.6724	2012-05-17	0.6842	0.6842	-0.012	-1.72%	打开	广发基金
616	270008	广发核心精选	股票型	2012-05-18	1.4410	1.6510	2012-05-17	1.4570	1.6670	-0.016	-1.10%	打开	广发基金
617	270009	广发增强债券	债券型	2012-05-18	1.1170	1.2970	2012-05-17	1.1140	1.2940	0.003	0.27%	打开	广发基金
618	270010	广发沪深300	股票型	2012-05-18	1.1110	1.4010	2012-05-17	1.1270	1.4170	-0.016	-1.42%	打开	广发基金
619	270021	广发聚瑞	股票型	2012-05-18	1.0740	1.0740	2012-05-17	1.0870	1.0870	-0.013	-1.20%	打开	广发基金
620	270022	广发内需增长	混合型	2012-05-18	0.8350	0.9350	2012-05-17	0.8430	0.9430	-0.008	-0.95%	打开	广发基金
621	270023	广发亚太精选	QDII	2012-05-17	0.8530	0.8530	2012-05-16	0.8520	0.8520	0.001	0.12%	打开	广发基金
622	270024	广发聚祥	保本型	2012-05-18	1.0380	1.0380	2012-05-17	1.0390	1.0390	-0.001	-0.10%	打开	广发基金
623	270025	广发行业领先	股票型	2012-05-18	0.7950	0.7950	2012-05-17	0.8070	0.8070	-0.012	-1.49%	打开	广发基金
624	270026	广发中小板300ETF联接	股票型	2012-05-18	0.7758	0.7758	2012-05-17	0.7864	0.7864	-0.011	-1.35%	打开	广发基金
625	270027	广发标普全球农业指数	QDII	2012-05-17	0.8470	0.8470	2012-05-16	0.8570	0.8570	-0.010	-1.17%	暂停	广发基金
626	270028	广发制造业精选	股票型	2012-05-18	0.9780	0.9780	2012-05-17	0.9880	0.9880	-0.010	-1.01%	打开	广发基金
627	270029	广发聚财信用A	债券型	2012-05-18	1.0150	1.0150	2012-05-16	1.0100	1.0100	0.005	0.50%	暂停	广发基金
628	270030	广发聚财信用B	债券型	2012-05-18	1.0140	1.0140	2012-05-16	1.0090	1.0090	0.005	0.50%	暂停	广发基金
629	270041	广发消费品精选	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	广发基金
630	288001	华夏经典混合	混合型	2012-05-18	0.9570	3.0970	2012-05-17	0.9670	3.1070	-0.010	-1.03%	打开	华夏基金
631	288002	华夏收入股票	股票型	2012-05-18	2.2990	3.6990	2012-05-17	2.3340	3.7340	-0.035	-1.50%	打开	华夏基金
632	288102	中信稳定双利	债券型	2012-05-18	1.0402	1.5452	2012-05-17	1.0393	1.5443	0.001	0.09%	打开	华夏基金
633	290002	泰信先行策略	混合型	2012-05-18	0.4702	2.0924	2012-05-17	0.4744	2.1016	-0.004	-0.89%	打开	泰信基金
634	290003	泰信双息双利	债券型	2012-05-18	1.0216	1.1909	2012-05-17	1.0229	1.1922	-0.001	-0.13%	打开	泰信基金
635	290004	泰信优质生活	股票型	2012-05-18	0.7219	1.3219	2012-05-17	0.7314	1.3314	-0.009	-1.30%	打开	泰信基金
636	290005	泰信优势增长	混合型	2012-05-18	0.8090	1.2490	2012-05-17	0.8210	1.2610	-0.012	-1.46%	打开	泰信基金
637	290006	泰信蓝筹精选	股票型	2012-05-18	0.8045	1.2045	2012-05-17	0.8225	1.2225	-0.018	-2.19%	打开	泰信基金
638	290007	泰信增强收益A	债券型	2012-05-18	1.0181	1.0681	2012-05-17	1.0148	1.0648	0.003	0.33%	打开	泰信基金
639	290008	泰信发展主题	股票型	2012-05-18	0.8140	0.8140	2012-05-17	0.8260	0.8260	-0.012	-1.45%	打开	泰信基金
640	290009	泰信周期回报	债券型	2012-05-18	1.0790	1.0850	2012-05-17	1.0780	1.0840	0.001	0.09%	打开	泰信基金
641	290010	泰信中证200	股票型	2012-05-18	0.7520	0.7720	2012-05-17	0.7640	0.7840	-0.012	-1.57%	暂停	泰信基金
642	290011	泰信中小盘精选	股票型	2012-05-18	1.0190	1.0340	2012-05-17	1.0460	1.0610	-0.027	-2.58%	打开	泰信基金
643	290012	泰信保本	保本型	2012-05-18	1.0180	1.0180	2012-05-17	1.0180	1.0180	0.000	0.00%	打开	泰信基金
644	291007	泰信增强收益C	债券型	2012-05-18	1.0108	1.0568	2012-05-17	1.0075	1.0535	0.003	0.33%	打开	泰信基金
645	310308	申万菱信盛利精选	混合型	2012-05-18	0.7898	2.4418	2012-05-17	0.8000	2.4520	-0.010	-1.28%	打开	申万菱信基金
646	310318	申万菱信盛利强化配置	混合型	2012-05-18	0.9875	1.7785	2012-05-17	0.9880	1.7790	-0.000	-0.05%	打开	申万菱信基金
647	310328	申万菱信新动力	股票型	2012-05-18	0.5549	2.2879	2012-05-17	0.5609	2.2988	-0.006	-1.07%	打开	申万菱信基金
648	310358	申万菱信新经济	混合型	2012-05-18	0.5543	1.8862	2012-05-17	0.5604	1.8923	-0.006	-1.09%	打开	申万菱信基金
649	310368	申万菱信竞争优势	股票型	2012-05-18	0.9697	1.4397	2012-05-17	0.9834	1.4534	-0.014	-1.39%	打开	申万菱信基金
650	310378	申万菱信添益宝A	债券型	2012-05-18	1.0550	1.1420	2012-05-17	1.0550	1.1420	0.000	0.00%	打开	申万菱信基金
651	310379	申万菱信添益宝B	债券型	2012-05-18	1.0480	1.1290	2012-05-17	1.0480	1.1290	0.000	0.00%	打开	申万菱信基金
652	310388	申万菱信消费增长	股票型	2012-05-18	0.7650	0.8500	2012-05-17	0.7760	0.8610	-0.011	-1.42%	打开	申万菱信基金
653	310398	申万菱信沪深300	股票型	2012-05-18	0.7500	0.7500	2012-05-17	0.7600	0.7600	-0.010	-1.32%	打开	申万菱信基金
654	310508	申万菱信稳益宝	债券型	2012-05-18	1.0410	1.0410	2012-05-17	1.0410	1.0410	0.000	0.00%	打开	申万菱信基金
655	310518	申万菱信可转债	债券型	2012-05-18	1.0180	1.0180	2012-05-17	1.0220	1.0220	-0.004	-0.39%	打开	申万菱信基金
656	320001	诺安平衡	混合型	2012-05-18	0.6481	2.9081	2012-05-17	0.6538	2.9138	-0.006	-0.87%	打开	诺安基金
657	320003	诺安股票	股票型	2012-05-18	0.8326	2.7161	2012-05-17	0.8439	2.7274	-0.011	-1.34%	打开	诺安基金
658	320004	诺安优化收益	债券型	2012-05-18	1.2117	1.3113	2012-05-17	1.2115	1.3111	0.000	0.02%	打开	诺安基金
659	320005	诺安价值增长	股票型	2012-05-18	0.7808	1.7258	2012-05-17	0.7879	1.7329	-0.007	-0.90%	打开	诺安基金
660	320006	诺安灵活配置	混合型	2012-05-18	0.9650	1.5450	2012-05-17	0.9710	1.5510	-0.006	-0.62%	打开	诺安基金
661	320007	诺安成长	股票型	2012-05-18	0.8800	1.3250	2012-05-17	0.8850	1.3300	-0.005	-0.56%	打开	诺安基金
662	320008	诺安增利A	债券型	2012-05-18	1.0640	1.0790	2012-05-17	1.0630	1.0780	0.001	0.09%	打开	诺安基金
663	320009	诺安增利B	债券型	2012-05-18	1.0490	1.0640	2012-05-17	1.0480	1.0630	0.001	0.10%	打开	诺安基金
664	320010	诺安中证100	股票型	2012-05-18	0.7200	0.7200	2012-05-17	0.7290	0.7290	-0.009	-1.23%	打开	诺安基金
665	320011	诺安中小盘精选	股票型	2012-05-18	0.9900	1.0500	2012-05-17	1.0050	1.0650	-0.015	-1.49%	打开	诺安基金
666	320012	诺安主题精选	股票型	2012-05-18	0.8560	0.8560	2012-05-17	0.8680	0.8680	-0.012	-1.38%	打开	诺安基金
667	320013	诺安全球黄金	QDII	2012-05-17	1.0310	1.0660	2012-05-16	1.0180	1.0530	0.013	1.28%	打开	诺安基金
668	320014	诺安上证新兴产业ETF�	股票型	2012-05-18	0.7660	0.7660	2012-05-17	0.7800	0.7800	-0.014	-1.79%	打开	诺安基金
669	320015	诺安保本	保本型	2012-05-18	1.0530	1.0530	2012-05-17	1.0530	1.0530	0.000	0.00%	打开	诺安基金
670	320016	诺安多策略	股票型	2012-05-18	0.8490	0.8490	2012-05-17	0.8620	0.8620	-0.013	-1.51%	打开	诺安基金
671	320017	诺安全球收益不动产	QDII	2012-05-17	0.9980	0.9980	2012-05-16	1.0200	1.0200	-0.022	-2.16%	打开	诺安基金
672	320018	诺安新动力灵活配置	混合型	2012-05-18	0.9950	0.9950	2012-05-17	1.0030	1.0030	-0.008	-0.80%	打开	诺安基金
673	320020	诺安汇鑫保本	保本型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	诺安基金
674	340001	兴全可转债	混合型	2012-05-18	1.0449	2.7869	2012-05-17	1.0486	2.7906	-0.004	-0.35%	打开	兴业全球基金
675	340006	兴全全球视野	股票型	2012-05-18	3.3458	3.3458	2012-05-17	3.3756	3.3756	-0.030	-0.88%	打开	兴业全球基金
676	340007	兴全社会责任	股票型	2012-05-18	1.1950	1.3850	2012-05-17	1.2130	1.4030	-0.018	-1.48%	打开	兴业全球基金
677	340008	兴全有机增长	混合型	2012-05-18	1.0866	1.0866	2012-05-17	1.0996	1.0996	-0.013	-1.18%	打开	兴业全球基金
678	340009	兴全磐稳增利	债券型	2012-05-18	0.9971	1.0371	2012-05-17	0.9969	1.0369	0.000	0.02%	打开	兴业全球基金
679	350001	天治财富增长	混合型	2012-05-18	0.6440	2.1893	2012-05-17	0.6519	2.1972	-0.008	-1.21%	打开	天治基金
680	350002	天治品质优选	混合型	2012-05-18	0.7738	3.2988	2012-05-17	0.7803	3.3053	-0.006	-0.83%	打开	天治基金
681	350005	天治创新先锋	股票型	2012-05-18	1.0913	1.0913	2012-05-17	1.1125	1.1125	-0.021	-1.91%	打开	天治基金
682	350006	天治稳健双盈	债券型	2012-05-18	1.0068	1.0068	2012-05-17	1.0089	1.0089	-0.002	-0.21%	打开	天治基金
683	350007	天治趋势精选	混合型	2012-05-18	0.9280	0.9280	2012-05-17	0.9340	0.9340	-0.006	-0.64%	打开	天治基金
684	350008	天治成长精选	股票型	2012-05-18	0.9670	0.9670	2012-05-17	0.9810	0.9810	-0.014	-1.43%	打开	天治基金
685	350009	天治稳定收益	债券型	2012-05-18	1.0260	1.0560	2012-05-17	1.0250	1.0550	0.001	0.10%	暂停	天治基金
686	360001	光大量化核心	股票型	2012-05-18	0.7792	2.7829	2012-05-17	0.7909	2.7946	-0.012	-1.48%	打开	光大保德信基金
687	360005	光大红利	股票型	2012-05-18	2.0956	2.7536	2012-05-17	2.1201	2.7781	-0.025	-1.16%	打开	光大保德信基金
688	360006	光大新增长	股票型	2012-05-18	1.0261	2.3061	2012-05-17	1.0388	2.3188	-0.013	-1.22%	打开	光大保德信基金
689	360007	光大优势	股票型	2012-05-18	0.6369	0.6369	2012-05-17	0.6452	0.6452	-0.008	-1.29%	打开	光大保德信基金
690	360008	光大增利收益A	债券型	2012-05-18	1.0210	1.2070	2012-05-17	1.0200	1.2060	0.001	0.10%	打开	光大保德信基金
691	360009	光大增利收益C	债券型	2012-05-18	1.0210	1.1900	2012-05-17	1.0200	1.1890	0.001	0.10%	打开	光大保德信基金
692	360010	光大均衡精选	股票型	2012-05-18	0.9333	1.0533	2012-05-17	0.9458	1.0658	-0.012	-1.32%	打开	光大保德信基金
693	360011	光大动态优选	混合型	2012-05-18	0.8960	1.0260	2012-05-17	0.9050	1.0350	-0.009	-0.99%	打开	光大保德信基金
694	360012	光大中小盘	股票型	2012-05-18	0.8221	0.8521	2012-05-17	0.8349	0.8649	-0.013	-1.53%	打开	光大保德信基金
695	360013	光大保德信信用添益A	债券型	2012-05-18	1.0570	1.0970	2012-05-17	1.0550	1.0950	0.002	0.19%	打开	光大保德信基金
696	360014	光大保德信信用添益C	债券型	2012-05-18	1.0540	1.0940	2012-05-17	1.0510	1.0910	0.003	0.29%	打开	光大保德信基金
697	360016	光大保德信行业轮动	股票型	2012-05-18	1.0480	1.0480	2012-05-17	1.0580	1.0580	-0.010	-0.95%	打开	光大保德信基金
698	370021	上投摩根分红添利A	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	上投摩根基金
699	370022	上投摩根分红添利B	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	上投摩根基金
700	371020	上投摩根纯债A	债券型	2012-05-18	1.0490	1.0490	2012-05-17	1.0490	1.0490	0.000	0.00%	打开	上投摩根基金
701	371120	上投摩根纯债B	债券型	2012-05-18	1.0350	1.0350	2012-05-17	1.0350	1.0350	0.000	0.00%	打开	上投摩根基金
702	372010	上投摩根强化回报A	债券型	2012-05-18	1.0430	1.0430	2012-05-17	1.0450	1.0450	-0.002	-0.19%	打开	上投摩根基金
703	372110	上投摩根强化回报B	债券型	2012-05-18	1.0390	1.0390	2012-05-17	1.0410	1.0410	-0.002	-0.19%	打开	上投摩根基金
704	373010	上投摩根双息平衡	混合型	2012-05-18	0.7526	2.1818	2012-05-17	0.7596	2.1888	-0.007	-0.92%	打开	上投摩根基金
705	373020	上投摩根双核平衡	混合型	2012-05-18	0.9830	1.0840	2012-05-17	0.9922	1.0932	-0.009	-0.93%	打开	上投摩根基金
706	375010	上投摩根中国优势	混合型	2012-05-18	1.8828	4.9528	2012-05-17	1.9070	4.9770	-0.024	-1.27%	打开	上投摩根基金
707	376510	上投摩根大盘蓝筹	股票型	2012-05-18	0.7770	0.7770	2012-05-17	0.7870	0.7870	-0.010	-1.27%	打开	上投摩根基金
708	377010	上投摩根阿尔法	股票型	2012-05-18	2.2528	4.1728	2012-05-17	2.2853	4.2053	-0.033	-1.42%	打开	上投摩根基金
709	377016	上投摩根亚太优势	QDII	2012-05-17	0.5060	0.5060	2012-05-16	0.5040	0.5040	0.002	0.40%	打开	上投摩根基金
710	377020	上投摩根内需动力	股票型	2012-05-18	0.8694	1.1354	2012-05-17	0.8780	1.1440	-0.009	-0.98%	打开	上投摩根基金
711	377150	上投摩根健康品质生活	股票型	2012-05-18	0.9990	0.9990	2012-05-17	1.0080	1.0080	-0.009	-0.89%	打开	上投摩根基金
712	377240	上投摩根新兴动力	股票型	2012-05-18	0.9200	0.9200	2012-05-17	0.9320	0.9320	-0.012	-1.29%	打开	上投摩根基金
713	377530	上投摩根行业轮动	股票型	2012-05-18	0.8240	0.8240	2012-05-17	0.8340	0.8340	-0.010	-1.20%	打开	上投摩根基金
714	378006	上投摩根全球新兴市场	QDII	2012-05-17	0.8050	0.8050	2012-05-16	0.8060	0.8060	-0.001	-0.12%	打开	上投摩根基金
715	378010	上投摩根成长先锋	股票型	2012-05-18	1.2535	1.9335	2012-05-17	1.2650	1.9450	-0.011	-0.91%	打开	上投摩根基金
716	378546	上投摩根全球天然资源	QDII	2012-05-17	0.9840	0.9840	2012-05-16	0.9830	0.9830	0.001	0.10%	打开	上投摩根基金
717	379010	上投摩根中小盘	股票型	2012-05-18	1.1500	1.1900	2012-05-17	1.1640	1.2040	-0.014	-1.20%	打开	上投摩根基金
718	393001	中海保本	保本型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	中海基金
719	395001	中海稳健收益	债券型	2012-05-18	1.0290	1.2740	2012-05-17	1.0250	1.2700	0.004	0.39%	打开	中海基金
720	395011	中海增强收益A	债券型	2012-05-18	1.0010	1.0010	2012-05-17	1.0060	1.0060	-0.005	-0.50%	打开	中海基金
721	395012	中海增强收益C	债券型	2012-05-18	0.9950	0.9950	2012-05-17	1.0000	1.0000	-0.005	-0.50%	打开	中海基金
722	398001	中海优质成长	混合型	2012-05-18	0.4708	2.6543	2012-05-17	0.4770	2.6697	-0.006	-1.30%	打开	中海基金
723	398011	中海分红增利	混合型	2012-05-18	0.7058	2.1058	2012-05-17	0.7125	2.1125	-0.007	-0.94%	打开	中海基金
724	398021	中海能源策略	混合型	2012-05-18	0.6022	0.9122	2012-05-17	0.6104	0.9204	-0.008	-1.34%	打开	中海基金
725	398031	中海蓝筹	混合型	2012-05-18	0.8265	1.2215	2012-05-17	0.8349	1.2299	-0.008	-1.01%	打开	中海基金
726	398041	中海量化策略	股票型	2012-05-18	0.8990	0.9360	2012-05-17	0.9090	0.9460	-0.010	-1.10%	打开	中海基金
727	398051	中海环保新能源主题	混合型	2012-05-18	0.7900	0.7900	2012-05-17	0.8000	0.8000	-0.010	-1.25%	打开	中海基金
728	398061	中海消费主题精选	股票型	2012-05-18	0.9890	1.0290	2012-05-17	1.0030	1.0430	-0.014	-1.40%	打开	中海基金
729	399001	中海上证50	股票型	2012-05-18	0.7430	0.7430	2012-05-17	0.7550	0.7550	-0.012	-1.59%	打开	中海基金
730	399011	中海上证380	股票型	2012-05-18	1.0120	1.0120	2012-05-17	1.0260	1.0260	-0.014	-1.36%	打开	中海基金
731	400001	东方龙混合	混合型	2012-05-18	0.6496	2.4111	2012-05-17	0.6581	2.4196	-0.009	-1.29%	打开	东方基金
732	400003	东方精选	混合型	2012-05-18	0.9660	3.2111	2012-05-17	0.9761	3.2386	-0.010	-1.03%	打开	东方基金
733	400007	东方策略成长	股票型	2012-05-18	1.3231	1.3231	2012-05-17	1.3416	1.3416	-0.019	-1.38%	打开	东方基金
734	400009	东方稳健回报	债券型	2012-05-18	1.0570	1.1270	2012-05-17	1.0560	1.1260	0.001	0.09%	打开	东方基金
735	400011	东方核心动力	股票型	2012-05-18	0.7563	0.7563	2012-05-17	0.7677	0.7677	-0.011	-1.48%	打开	东方基金
736	400013	东方保本	保本型	2012-05-18	1.0350	1.0350	2012-05-17	1.0340	1.0340	0.001	0.10%	打开	东方基金
737	400015	东方增长中小盘	混合型	2012-05-18	1.0637	1.0637	2012-05-17	1.0737	1.0737	-0.010	-0.93%	打开	东方基金
738	410001	华富竞争力优选	混合型	2012-05-18	0.4959	1.6488	2012-05-17	0.5026	1.6610	-0.007	-1.33%	打开	华富基金
739	410003	华富成长趋势	股票型	2012-05-18	0.5229	0.8129	2012-05-17	0.5291	0.8191	-0.006	-1.17%	打开	华富基金
740	410004	华富收益增强A	债券型	2012-05-18	1.1216	1.2936	2012-05-17	1.1239	1.2959	-0.002	-0.20%	打开	华富基金
741	410005	华富收益增强B	债券型	2012-05-18	1.1127	1.2747	2012-05-17	1.1150	1.2770	-0.002	-0.21%	打开	华富基金
742	410006	华富策略精选	混合型	2012-05-18	0.7783	0.9383	2012-05-17	0.7878	0.9478	-0.009	-1.21%	打开	华富基金
743	410007	华富价值增长	混合型	2012-05-18	0.7034	0.7034	2012-05-17	0.7154	0.7154	-0.012	-1.68%	打开	华富基金
744	410008	华富中证100	股票型	2012-05-18	0.7283	0.7283	2012-05-17	0.7384	0.7384	-0.010	-1.37%	打开	华富基金
745	410009	华富量子生命力	股票型	2012-05-18	0.8229	0.8229	2012-05-17	0.8316	0.8316	-0.009	-1.05%	打开	华富基金
746	410010	华富中小板	股票型	2012-05-18	0.9990	0.9990	2012-05-17	1.0130	1.0130	-0.014	-1.38%	打开	华富基金
747	420001	天弘精选	混合型	2012-05-18	0.5433	1.6235	2012-05-17	0.5504	1.6394	-0.007	-1.29%	打开	天弘基金
748	420002	天弘永利A	债券型	2012-05-18	1.0083	1.1594	2012-05-17	1.0072	1.1583	0.001	0.11%	打开	天弘基金
749	420003	天弘永定价值成长	股票型	2012-05-18	0.8559	1.1909	2012-05-17	0.8698	1.2048	-0.014	-1.60%	打开	天弘基金
750	420005	天弘周期策略	股票型	2012-05-18	0.8490	0.8910	2012-05-17	0.8580	0.9000	-0.009	-1.05%	打开	天弘基金
751	420102	天弘永利B	债券型	2012-05-18	1.0085	1.1772	2012-05-17	1.0074	1.1761	0.001	0.11%	打开	天弘基金
752	450001	富兰克林国海中国收益	混合型	2012-05-18	0.4874	2.0281	2012-05-17	0.4920	2.0360	-0.005	-0.93%	打开	国海富兰克林基金
753	450002	富兰克林国海弹性市值	股票型	2012-05-18	1.1387	2.4587	2012-05-17	1.1528	2.4728	-0.014	-1.22%	打开	国海富兰克林基金
754	450003	富兰克林国海潜力组合	股票型	2012-05-18	0.9174	1.3274	2012-05-17	0.9290	1.3390	-0.012	-1.25%	打开	国海富兰克林基金
755	450004	富兰克林国海深化价值	股票型	2012-05-18	1.2556	1.4556	2012-05-17	1.2733	1.4733	-0.018	-1.39%	打开	国海富兰克林基金
756	450005	富兰克林国海强化收益	债券型	2012-05-18	1.0337	1.1167	2012-05-17	1.0347	1.1177	-0.001	-0.10%	打开	国海富兰克林基金
757	450006	富兰克林国海强化收益	债券型	2012-05-18	1.0260	1.1090	2012-05-17	1.0269	1.1099	-0.001	-0.09%	打开	国海富兰克林基金
758	450007	富兰克林国海成长动力	股票型	2012-05-18	0.8574	1.0374	2012-05-17	0.8707	1.0507	-0.013	-1.53%	打开	国海富兰克林基金
759	450008	富兰克林国海沪深300	股票型	2012-05-18	0.9080	0.9080	2012-05-17	0.9210	0.9210	-0.013	-1.41%	打开	国海富兰克林基金
760	450009	富兰克林国海中小盘	股票型	2012-05-18	0.9060	0.9060	2012-05-17	0.9160	0.9160	-0.010	-1.09%	打开	国海富兰克林基金
761	450010	富兰克林国海策略回报	混合型	2012-05-18	0.8480	0.8480	2012-05-17	0.8570	0.8570	-0.009	-1.05%	打开	国海富兰克林基金
762	450011	富兰克林国海研究精选	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	国海富兰克林基金
763	457001	富兰克林国海亚洲机会	QDII	2012-05-17	0.9510	0.9510	2012-05-16	0.9530	0.9530	-0.002	-0.21%	打开	国海富兰克林基金
764	460001	华泰柏瑞盛世中国	股票型	2012-05-18	0.5275	2.4235	2012-05-17	0.5348	2.4409	-0.007	-1.36%	打开	华泰柏瑞基金
765	460002	华泰柏瑞积极成长	混合型	2012-05-18	0.7783	0.8283	2012-05-17	0.7864	0.8364	-0.008	-1.03%	打开	华泰柏瑞基金
766	460003	华泰柏瑞稳本增利B	债券型	2012-05-18	1.0597	1.2197	2012-05-17	1.0578	1.2178	0.002	0.18%	打开	华泰柏瑞基金
767	460005	华泰柏瑞价值增长	股票型	2012-05-18	1.0204	1.5304	2012-05-17	1.0361	1.5461	-0.016	-1.52%	打开	华泰柏瑞基金
768	460007	华泰柏瑞行业领先	股票型	2012-05-18	0.6540	0.6540	2012-05-17	0.6620	0.6620	-0.008	-1.21%	打开	华泰柏瑞基金
769	460009	华泰柏瑞量化先行	股票型	2012-05-18	0.8570	0.8770	2012-05-17	0.8690	0.8890	-0.012	-1.38%	打开	华泰柏瑞基金
770	460010	华泰柏瑞亚洲领导企业	QDII	2012-05-17	0.7770	0.7770	2012-05-16	0.7750	0.7750	0.002	0.26%	打开	华泰柏瑞基金
771	460220	华泰柏瑞上证中小盘ET	股票型	2012-05-18	0.7360	0.7360	2012-05-17	0.7480	0.7480	-0.012	-1.60%	打开	华泰柏瑞基金
772	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	华泰柏瑞基金
773	470006	汇添富医药保健	股票型	2012-05-18	0.7820	0.7820	2012-05-17	0.7930	0.7930	-0.011	-1.39%	打开	汇添富基金
774	470007	汇添富上证综合	股票型	2012-05-18	0.7620	0.7620	2012-05-17	0.7710	0.7710	-0.009	-1.17%	打开	汇添富基金
775	470008	汇添富策略回报	股票型	2012-05-18	0.9280	0.9480	2012-05-17	0.9410	0.9610	-0.013	-1.38%	打开	汇添富基金
776	470009	汇添富民营活力	股票型	2012-05-18	0.9540	0.9540	2012-05-17	0.9680	0.9680	-0.014	-1.45%	打开	汇添富基金
777	470018	汇添富保本	保本型	2012-05-18	1.0410	1.0410	2012-05-17	1.0410	1.0410	0.000	0.00%	打开	汇添富基金
778	470028	汇添富社会责任	股票型	2012-05-18	0.8570	0.8570	2012-05-17	0.8660	0.8660	-0.009	-1.04%	打开	汇添富基金
779	470058	汇添富可转债A	债券型	2012-05-18	0.9900	0.9900	2012-05-17	0.9920	0.9920	-0.002	-0.20%	打开	汇添富基金
780	470059	汇添富可转债C	债券型	2012-05-18	0.9860	0.9860	2012-05-17	0.9890	0.9890	-0.003	-0.30%	打开	汇添富基金
781	470068	汇添富深证300ETF联接	股票型	2012-05-18	1.0006	1.0006	2012-05-17	1.0151	1.0151	-0.015	-1.43%	打开	汇添富基金
782	470078	汇添富增强收益C	债券型	2012-05-18	1.0420	1.2120	2012-05-17	1.0410	1.2110	0.001	0.10%	打开	汇添富基金
783	470088	汇添富信用债A	债券型	2012-05-18	1.0400	1.0400	2012-05-17	1.0380	1.0380	0.002	0.19%	打开	汇添富基金
784	470089	汇添富信用债C	债券型	2012-05-18	1.0380	1.0380	2012-05-17	1.0370	1.0370	0.001	0.10%	打开	汇添富基金
785	470098	汇添富逆向投资	股票型	2012-05-18	1.0020	1.0020	2012-05-17	1.0030	1.0030	-0.001	-0.10%	打开	汇添富基金
786	470888	汇添富亚澳成熟市场	QDII	2012-05-17	0.8360	0.8560	2012-05-16	0.8350	0.8550	0.001	0.12%	打开	汇添富基金
787	481001	工银核心价值	股票型	2012-05-18	0.2855	3.7056	2012-05-17	0.2905	3.7237	-0.005	-1.72%	打开	工银瑞信基金
788	481004	工银稳健成长	股票型	2012-05-18	1.1605	1.4105	2012-05-17	1.1826	1.4326	-0.022	-1.87%	打开	工银瑞信基金
789	481006	工银红利	股票型	2012-05-18	0.8778	0.9178	2012-05-17	0.8899	0.9299	-0.012	-1.36%	打开	工银瑞信基金
790	481008	工银大盘蓝筹	股票型	2012-05-18	0.8130	1.2230	2012-05-17	0.8250	1.2350	-0.012	-1.45%	打开	工银瑞信基金
791	481009	工银沪深300	股票型	2012-05-18	0.9018	1.0968	2012-05-17	0.9149	1.1099	-0.013	-1.43%	打开	工银瑞信基金
792	481010	工银瑞信中小盘成长	股票型	2012-05-18	0.7810	0.7810	2012-05-17	0.7940	0.7940	-0.013	-1.64%	打开	工银瑞信基金
793	481012	工银深证红利ETF联接	股票型	2012-05-18	0.7754	0.7754	2012-05-17	0.7871	0.7871	-0.012	-1.49%	打开	工银瑞信基金
794	481013	工银瑞信消费服务行业	股票型	2012-05-18	0.8820	0.8820	2012-05-17	0.8940	0.8940	-0.012	-1.34%	打开	工银瑞信基金
795	481015	工银瑞信主题策略	股票型	2012-05-18	0.9880	0.9880	2012-05-17	1.0080	1.0080	-0.020	-1.98%	打开	工银瑞信基金
796	481017	工银瑞信量化策略	股票型	2012-05-18	1.0010	1.0010	2012-05-11	1.0000	1.0000	0.001	0.10%	暂停	工银瑞信基金
797	483003	工银精选平衡	混合型	2012-05-18	0.5601	1.8074	2012-05-17	0.5662	1.8183	-0.006	-1.08%	打开	工银瑞信基金
798	485005	工银强债B	债券型	2012-05-18	1.0869	1.3919	2012-05-17	1.0854	1.3904	0.001	0.14%	打开	工银瑞信基金
799	485007	工银信用添利B	债券型	2012-05-18	1.0668	1.3018	2012-05-17	1.0625	1.2975	0.004	0.40%	打开	工银瑞信基金
800	485011	工银瑞信双利B	债券型	2012-05-18	1.1000	1.1000	2012-05-17	1.0980	1.0980	0.002	0.18%	打开	工银瑞信基金
801	485014	工银瑞信添颐B	债券型	2012-05-18	1.1420	1.1420	2012-05-17	1.1380	1.1380	0.004	0.35%	打开	工银瑞信基金
802	485105	工银强债A	债券型	2012-05-18	1.0922	1.4172	2012-05-17	1.0907	1.4157	0.002	0.14%	打开	工银瑞信基金
803	485107	工银信用添利A	债券型	2012-05-18	1.0869	1.3219	2012-05-17	1.0825	1.3175	0.004	0.41%	打开	工银瑞信基金
804	485111	工银瑞信双利A	债券型	2012-05-18	1.1080	1.1080	2012-05-17	1.1060	1.1060	0.002	0.18%	打开	工银瑞信基金
805	485114	工银瑞信添颐A	债券型	2012-05-18	1.1490	1.1490	2012-05-17	1.1460	1.1460	0.003	0.26%	打开	工银瑞信基金
806	486001	工银全球配置	QDII	2012-05-17	0.8170	0.8170	2012-05-16	0.8200	0.8200	-0.003	-0.37%	打开	工银瑞信基金
807	486002	工银全球精选	QDII	2012-05-16	0.8740	0.8740	2012-05-15	0.8820	0.8820	-0.008	-0.91%	打开	工银瑞信基金
808	487016	工银瑞信保本	保本型	2012-05-18	1.0310	1.0310	2012-05-17	1.0310	1.0310	0.000	0.00%	打开	工银瑞信基金
809	510010	交银180治理ETF	股票型	2012-05-18	0.6550	0.7290	2012-05-17	0.6650	0.7400	-0.010	-1.50%	打开	交银施罗德基金
810	510020	博时上证超级大盘ETF	股票型	2012-05-18	0.1881	0.6938	2012-05-17	0.1903	0.7019	-0.002	-1.16%	打开	博时基金
811	510030	华宝兴业上证180	股票型	2012-05-18	2.3100	0.7910	2012-05-17	2.3410	0.8010	-0.031	-1.32%	打开	华宝兴业基金
812	510050	华夏上证50ETF	股票型	2012-05-18	1.7790	2.2930	2012-05-17	1.8030	2.3220	-0.024	-1.33%	打开	华夏基金
813	510060	工银瑞信上证央企50	股票型	2012-05-18	1.1164	0.7141	2012-05-17	1.1304	0.7230	-0.014	-1.24%	打开	工银瑞信基金
814	510070	鹏华上证民营企业50	股票型	2012-05-18	1.0030	0.8600	2012-05-17	1.0200	0.8740	-0.017	-1.67%	打开	鹏华基金
815	510080	长盛中信全债	债券型	2012-05-18	1.1431	1.9531	2012-05-17	1.1456	1.9556	-0.003	-0.22%	打开	长盛基金
816	510081	长盛动态精选	混合型	2012-05-18	0.9319	2.8319	2012-05-17	0.9450	2.8450	-0.013	-1.39%	打开	长盛基金
817	510090	建信上证社会责任ETF	股票型	2012-05-18	0.8350	0.9960	2012-05-17	0.8490	1.0130	-0.014	-1.65%	打开	建信基金
818	510110	海富通上证周期ETF	股票型	2012-05-18	2.1730	0.8720	2012-05-17	2.2010	0.8830	-0.028	-1.27%	暂停	海富通基金
819	510120	海富通上证非周期ETF	股票型	2012-05-18	1.8060	0.7610	2012-05-17	1.8370	0.7740	-0.031	-1.69%	打开	海富通基金
820	510130	易方达上证中盘	股票型	2012-05-18	2.4070	0.8279	2012-05-17	2.4448	0.8409	-0.038	-1.55%	打开	易方达基金
821	510150	招商上证消费80ETF	股票型	2012-05-18	2.4590	0.8100	2012-05-17	2.4990	0.8240	-0.040	-1.60%	打开	招商基金
822	510160	南方中证小康产业	股票型	2012-05-18	0.3510	0.8733	2012-05-17	0.3555	0.8845	-0.005	-1.27%	暂停	南方基金
823	510170	国联安大宗商品ETF	股票型	2012-05-18	2.4930	0.7730	2012-05-17	2.5230	0.7830	-0.030	-1.19%	打开	国联安基金
824	510180	华安上证180ETF	股票型	2012-05-18	0.5550	2.1410	2012-05-17	0.5630	2.1710	-0.008	-1.42%	打开	华安基金
825	510190	华安上证龙头ETF	股票型	2012-05-18	2.1790	0.8350	2012-05-17	2.2140	0.8480	-0.035	-1.58%	打开	华安基金
826	510210	富国上证综指ETF	股票型	2012-05-18	2.3720	0.8120	2012-05-17	2.4060	0.8230	-0.034	-1.41%	打开	富国基金
827	510220	华泰柏瑞上证中小盘ET	股票型	2012-05-18	2.6710	0.7300	2012-05-17	2.7160	0.7420	-0.045	-1.66%	打开	华泰柏瑞基金
828	510230	国泰金融ETF	股票型	2012-05-18	3.0490	0.8660	2012-05-17	3.0960	0.8790	-0.047	-1.52%	打开	国泰基金
829	510260	诺安上证新兴产业ETF	股票型	2012-05-18	0.7560	0.7560	2012-05-17	0.7710	0.7710	-0.015	-1.95%	打开	诺安基金
830	510270	中银上证国企100ETF	股票型	2012-05-18	0.7520	0.8780	2012-05-17	0.7620	0.8890	-0.010	-1.31%	打开	中银基金
831	510280	华宝兴业上证180成长E	股票型	2012-05-18	0.9740	0.9740	2012-05-17	0.9860	0.9860	-0.012	-1.22%	打开	华宝兴业基金
832	510290	南方上证380ETF	股票型	2012-05-18	0.8975	0.8975	2012-05-17	0.9131	0.9131	-0.016	-1.71%	打开	南方基金
833	510300	华泰柏瑞沪深300ETF	股票型	2012-05-18	2.5740	0.9550	2012-05-11	2.6370	0.9780	-0.063	-2.39%	暂停	华泰柏瑞基金
834	510410	博时上证自然资源ETF	股票型	2012-05-18	0.9925	0.9925	2012-05-17	1.0045	1.0045	-0.012	-1.19%	打开	博时基金
835	510420	景顺长城上证180等权E	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	景顺长城基金
836	510880	华泰柏瑞上证红利ETF	股票型	2012-05-18	1.9050	1.3290	2012-05-17	1.9290	1.3450	-0.024	-1.24%	打开	华泰柏瑞基金
837	519001	银华核心价值优选	股票型	2012-05-18	1.1591	3.9669	2012-05-17	1.1752	4.0189	-0.016	-1.37%	打开	银华基金
838	519003	海富通收益增长	混合型	2012-05-18	0.6820	2.2970	2012-05-17	0.6910	2.3060	-0.009	-1.30%	打开	海富通基金
839	519005	海富通股票	股票型	2012-05-18	0.5630	2.5120	2012-05-17	0.5710	2.5200	-0.008	-1.40%	打开	海富通基金
840	519007	海富通强化回报	混合型	2012-05-18	0.6490	2.1450	2012-05-17	0.6570	2.1530	-0.008	-1.22%	打开	海富通基金
841	519008	汇添富优势精选	混合型	2012-05-18	2.0082	4.1882	2012-05-17	2.0275	4.2075	-0.019	-0.95%	打开	汇添富基金
842	519011	海富通精选	混合型	2012-05-18	0.6048	3.6745	2012-05-17	0.6104	3.6930	-0.006	-0.92%	打开	海富通基金
843	519013	海富通风格优势	股票型	2012-05-18	0.8220	1.9280	2012-05-17	0.8330	1.9390	-0.011	-1.32%	打开	海富通基金
844	519015	海富通精选2号	混合型	2012-05-18	0.6520	0.9720	2012-05-17	0.6580	0.9780	-0.006	-0.91%	打开	海富通基金
845	519017	大成积极成长	股票型	2012-05-18	0.8140	1.9320	2012-05-17	0.8270	1.9450	-0.013	-1.57%	打开	大成基金
846	519018	汇添富均衡增长	股票型	2012-05-18	0.6115	2.1780	2012-05-17	0.6179	2.1946	-0.006	-1.04%	打开	汇添富基金
847	519019	大成景阳	股票型	2012-05-18	0.6630	3.7010	2012-05-17	0.6720	3.7100	-0.009	-1.34%	打开	大成基金
848	519021	国泰金鼎价值精选	混合型	2012-05-18	0.5900	1.7680	2012-05-17	0.5970	1.7790	-0.007	-1.17%	打开	国泰基金
849	519023	海富通稳健添利C	债券型	2012-05-18	1.0390	1.1300	2012-05-17	1.0390	1.1300	0.000	0.00%	打开	海富通基金
850	519024	海富通稳健添利A	债券型	2012-05-18	1.0460	1.1370	2012-05-17	1.0450	1.1360	0.001	0.10%	打开	海富通基金
851	519025	海富通领先成长	股票型	2012-05-18	0.9120	1.0620	2012-05-17	0.9250	1.0750	-0.013	-1.41%	打开	海富通基金
852	519026	海富通中小盘	股票型	2012-05-18	0.9190	0.9190	2012-05-17	0.9340	0.9340	-0.015	-1.61%	打开	海富通基金
853	519027	海富通上证周期ETF联�	股票型	2012-05-18	0.7970	0.7970	2012-05-17	0.8070	0.8070	-0.010	-1.24%	打开	海富通基金
854	519029	华夏平稳增长	混合型	2012-05-18	1.2910	1.9960	2012-05-17	1.3050	2.0100	-0.014	-1.07%	打开	华夏基金
855	519030	海富通稳固收益	债券型	2012-05-18	1.0220	1.0220	2012-05-17	1.0210	1.0210	0.001	0.10%	打开	海富通基金
856	519032	海富通上证非周期ETF�	股票型	2012-05-18	0.7800	0.7800	2012-05-17	0.7920	0.7920	-0.012	-1.52%	打开	海富通基金
857	519033	海富通国策导向	股票型	2012-05-18	1.0520	1.0520	2012-05-17	1.0690	1.0690	-0.017	-1.59%	打开	海富通基金
858	519034	海富通中证内地低碳	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	海富通基金
859	519035	富国天博	股票型	2012-05-18	0.8030	2.8393	2012-05-17	0.8129	2.8658	-0.010	-1.22%	打开	富国基金
860	519039	长盛同德主题增长	股票型	2012-05-18	0.7866	2.2540	2012-05-17	0.7973	2.2847	-0.011	-1.34%	打开	长盛基金
861	519066	汇添富蓝筹稳健	混合型	2012-05-18	1.1090	1.4290	2012-05-17	1.1220	1.4420	-0.013	-1.16%	打开	汇添富基金
862	519068	汇添富成长焦点	股票型	2012-05-18	1.0447	1.2847	2012-05-17	1.0556	1.2956	-0.011	-1.03%	打开	汇添富基金
863	519069	汇添富价值精选	股票型	2012-05-18	1.0500	1.5200	2012-05-17	1.0630	1.5330	-0.013	-1.22%	打开	汇添富基金
864	519078	汇添富增强收益A	债券型	2012-05-18	1.0510	1.2210	2012-05-17	1.0500	1.2200	0.001	0.10%	打开	汇添富基金
865	519087	新华优选分红	混合型	2012-05-18	0.7581	2.4105	2012-05-17	0.7704	2.4303	-0.012	-1.60%	打开	新华基金
866	519089	新华优选成长	股票型	2012-05-18	1.2202	1.9202	2012-05-17	1.2433	1.9433	-0.023	-1.86%	打开	新华基金
867	519091	新华泛资源优势	混合型	2012-05-18	0.9480	0.9480	2012-05-17	0.9590	0.9590	-0.011	-1.15%	打开	新华基金
868	519093	新华钻石品质企业	股票型	2012-05-18	0.8990	0.8990	2012-05-17	0.9140	0.9140	-0.015	-1.64%	打开	新华基金
869	519095	新华行业周期轮换	股票型	2012-05-18	1.0570	1.0570	2012-05-17	1.0750	1.0750	-0.018	-1.67%	打开	新华基金
870	519097	新华中小市值优选	股票型	2012-05-18	0.8480	0.8480	2012-05-17	0.8590	0.8590	-0.011	-1.28%	打开	新华基金
871	519099	新华灵活主题	股票型	2012-05-18	0.8550	0.8550	2012-05-17	0.8680	0.8680	-0.013	-1.50%	打开	新华基金
872	519100	长盛中证100	股票型	2012-05-18	0.7397	1.3597	2012-05-17	0.7498	1.3698	-0.010	-1.35%	打开	长盛基金
873	519110	浦银安盛价值成长	股票型	2012-05-18	0.7500	0.7500	2012-05-17	0.7580	0.7580	-0.008	-1.06%	打开	浦银安盛基金
874	519111	浦银安盛优化收益A	债券型	2012-05-18	1.0760	1.0860	2012-05-17	1.0760	1.0860	0.000	0.00%	打开	浦银安盛基金
875	519112	浦银安盛优化收益C	债券型	2012-05-18	1.0650	1.0750	2012-05-17	1.0650	1.0750	0.000	0.00%	打开	浦银安盛基金
876	519113	浦银安盛精致生活	混合型	2012-05-18	0.8310	0.8910	2012-05-17	0.8400	0.9000	-0.009	-1.07%	打开	浦银安盛基金
877	519115	浦银安盛红利精选	股票型	2012-05-18	0.7620	0.7620	2012-05-17	0.7730	0.7730	-0.011	-1.42%	打开	浦银安盛基金
878	519116	浦银安盛沪深300	股票型	2012-05-18	0.8270	0.8270	2012-05-17	0.8390	0.8390	-0.012	-1.43%	打开	浦银安盛基金
879	519117	浦银安盛基本面400	股票型	2012-05-18	1.0000	1.0000	2012-05-14	1.0000	1.0000	0.000	0.00%	暂停	浦银安盛基金
880	519150	新华优选消费	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	新华基金
881	519180	万家上证180	股票型	2012-05-18	0.5713	2.9113	2012-05-17	0.5792	2.9192	-0.008	-1.36%	打开	万家基金
882	519181	万家和谐增长	混合型	2012-05-18	0.4797	1.1133	2012-05-17	0.4883	1.1283	-0.009	-1.76%	打开	万家基金
883	519183	万家双引擎	混合型	2012-05-18	0.8411	1.3311	2012-05-17	0.8481	1.3381	-0.007	-0.83%	打开	万家基金
884	519185	万家精选	股票型	2012-05-18	0.7661	0.8461	2012-05-17	0.7765	0.8565	-0.010	-1.34%	打开	万家基金
885	519186	万家稳健增利A	债券型	2012-05-18	1.0903	1.1603	2012-05-17	1.0890	1.1590	0.002	0.18%	打开	万家基金
886	519187	万家稳健增利C	债券型	2012-05-18	1.0789	1.1489	2012-05-17	1.0776	1.1476	0.002	0.19%	打开	万家基金
887	519300	大成沪深300	股票型	2012-05-18	0.7857	2.1957	2012-05-17	0.7971	2.2071	-0.011	-1.43%	打开	大成基金
888	519519	华泰柏瑞稳本增利A	债券型	2012-05-18	1.0746	1.2346	2012-05-17	1.0727	1.2327	0.002	0.18%	打开	华泰柏瑞基金
889	519601	海富通中国海外精选	QDII	2012-05-17	1.1300	1.4000	2012-05-16	1.1240	1.3940	0.006	0.53%	打开	海富通基金
890	519602	海富通大中华精选	QDII	2012-05-17	0.7360	0.7360	2012-05-16	0.7270	0.7270	0.009	1.24%	打开	海富通基金
891	519666	银河银信添利B	债券型	2012-05-18	1.0128	1.2908	2012-05-17	1.0111	1.2891	0.002	0.17%	打开	银河基金
892	519667	银河银信添利A	债券型	2012-05-18	1.0203	1.3083	2012-05-17	1.0187	1.3067	0.002	0.16%	打开	银河基金
893	519668	银河竞争优势成长	股票型	2012-05-18	0.9861	1.5411	2012-05-17	0.9976	1.5526	-0.012	-1.15%	打开	银河基金
894	519670	银河行业优选	股票型	2012-05-18	0.9770	1.3370	2012-05-17	0.9910	1.3510	-0.014	-1.41%	打开	银河基金
895	519671	银河沪深300	股票型	2012-05-18	0.7410	0.7410	2012-05-17	0.7520	0.7520	-0.011	-1.46%	打开	银河基金
896	519672	银河蓝筹精选	股票型	2012-05-18	0.7980	0.7980	2012-05-17	0.8090	0.8090	-0.011	-1.36%	打开	银河基金
897	519674	银河创新成长	股票型	2012-05-18	0.8465	0.8465	2012-05-17	0.8597	0.8597	-0.013	-1.54%	打开	银河基金
898	519676	银河保本	保本型	2012-05-18	1.0390	1.0390	2012-05-17	1.0390	1.0390	0.000	0.00%	打开	银河基金
899	519678	银河消费驱动	股票型	2012-05-18	0.9710	0.9710	2012-05-17	0.9850	0.9850	-0.014	-1.42%	打开	银河基金
900	519680	交银增利A/B	债券型	2012-05-18	1.0141	1.2711	2012-05-17	1.0146	1.2716	-0.000	-0.05%	打开	交银施罗德基金
901	519682	交银增利C	债券型	2012-05-18	1.0115	1.2515	2012-05-17	1.0120	1.2520	-0.001	-0.05%	打开	交银施罗德基金
902	519683	交银双利A/B	债券型	2012-05-18	1.0500	1.0750	2012-05-17	1.0520	1.0770	-0.002	-0.19%	打开	交银施罗德基金
903	519685	交银双利C	债券型	2012-05-18	1.0460	1.0710	2012-05-17	1.0480	1.0730	-0.002	-0.19%	打开	交银施罗德基金
904	519686	交银180治理ETF联接	股票型	2012-05-18	0.7450	0.7450	2012-05-17	0.7560	0.7560	-0.011	-1.46%	打开	交银施罗德基金
905	519688	交银精选	股票型	2012-05-18	0.6867	2.8325	2012-05-17	0.6950	2.8408	-0.008	-1.19%	打开	交银施罗德基金
906	519690	交银稳健	混合型	2012-05-18	1.2525	2.7075	2012-05-17	1.2692	2.7242	-0.017	-1.32%	打开	交银施罗德基金
907	519692	交银成长	股票型	2012-05-18	2.4575	2.7025	2012-05-17	2.4850	2.7300	-0.028	-1.11%	打开	交银施罗德基金
908	519694	交银蓝筹	股票型	2012-05-18	0.6829	0.6979	2012-05-17	0.6915	0.7065	-0.009	-1.24%	打开	交银施罗德基金
909	519696	交银环球精选	QDII	2012-05-17	1.1870	1.3120	2012-05-16	1.1930	1.3180	-0.006	-0.50%	打开	交银施罗德基金
910	519697	交银优势行业灵活配置	混合型	2012-05-18	1.1010	1.1410	2012-05-17	1.1130	1.1530	-0.012	-1.08%	打开	交银施罗德基金
911	519698	交银先锋	股票型	2012-05-18	1.0295	1.0845	2012-05-17	1.0433	1.0983	-0.014	-1.32%	打开	交银施罗德基金
912	519700	交银主题优选	混合型	2012-05-18	0.9200	0.9350	2012-05-17	0.9320	0.9470	-0.012	-1.29%	打开	交银施罗德基金
913	519702	交银趋势优先	股票型	2012-05-18	0.7980	0.7980	2012-05-17	0.8100	0.8100	-0.012	-1.48%	打开	交银施罗德基金
914	519704	交银先进制造	股票型	2012-05-18	0.8440	0.8440	2012-05-17	0.8540	0.8540	-0.010	-1.17%	打开	交银施罗德基金
915	519706	交银深证300价值ETF联	股票型	2012-05-18	0.9990	0.9990	2012-05-17	1.0120	1.0120	-0.013	-1.28%	打开	交银施罗德基金
916	519710	交银荣安保本	保本型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	交银施罗德基金
917	519976	长信可转债C	债券型	2012-05-18	1.0048	1.0048	2012-05-17	1.0047	1.0047	0.000	0.01%	打开	长信基金
918	519977	长信可转债A	债券型	2012-05-18	1.0054	1.0054	2012-05-17	1.0053	1.0053	0.000	0.01%	打开	长信基金
919	519979	长信内需成长	股票型	2012-05-18	0.8900	0.8900	2012-05-17	0.9040	0.9040	-0.014	-1.55%	打开	长信基金
920	519981	长信标普100	QDII	2012-05-17	0.9780	0.9780	2012-05-16	0.9920	0.9920	-0.014	-1.41%	打开	长信基金
921	519983	长信量化先锋	股票型	2012-05-18	0.7670	0.7670	2012-05-17	0.7730	0.7730	-0.006	-0.78%	打开	长信基金
922	519985	长信中短债	债券型	2012-05-18	1.0496	1.0496	2012-05-17	1.0484	1.0484	0.001	0.11%	打开	长信基金
923	519987	长信恒利优势	股票型	2012-05-18	0.6960	0.6960	2012-05-17	0.7040	0.7040	-0.008	-1.14%	打开	长信基金
924	519989	长信利丰	债券型	2012-05-18	1.0000	1.1200	2012-05-17	1.0030	1.1230	-0.003	-0.30%	打开	长信基金
925	519991	长信双利优选	混合型	2012-05-18	0.8020	1.1020	2012-05-17	0.8090	1.1090	-0.007	-0.87%	打开	长信基金
926	519993	长信增利动态策略	股票型	2012-05-18	0.6099	1.8489	2012-05-17	0.6183	1.8573	-0.008	-1.36%	打开	长信基金
927	519994	长信金利趋势	股票型	2012-05-18	0.6634	2.0155	2012-05-17	0.6705	2.0327	-0.007	-1.06%	打开	长信基金
928	519996	长信银利精选	股票型	2012-05-18	0.6293	2.5493	2012-05-17	0.6365	2.5565	-0.007	-1.13%	打开	长信基金
929	530001	建信恒久价值	股票型	2012-05-18	0.5068	2.4075	2012-05-17	0.5140	2.4211	-0.007	-1.40%	打开	建信基金
930	530003	建信优选成长	股票型	2012-05-18	0.7756	2.2256	2012-05-17	0.7862	2.2362	-0.011	-1.35%	打开	建信基金
931	530005	建信优化配置	混合型	2012-05-18	0.7619	1.3119	2012-05-17	0.7720	1.3220	-0.010	-1.31%	打开	建信基金
932	530006	建信核心精选	股票型	2012-05-18	1.0220	1.6870	2012-05-17	1.0340	1.6990	-0.012	-1.16%	打开	建信基金
933	530008	建信稳定增利	债券型	2012-05-18	1.1800	1.3750	2012-05-17	1.1790	1.3740	0.001	0.08%	打开	建信基金
934	530009	建信收益增强A	债券型	2012-05-18	1.1320	1.1320	2012-05-17	1.1310	1.1310	0.001	0.09%	打开	建信基金
935	530010	建信上证社会责任ETF�	股票型	2012-05-18	0.9600	0.9600	2012-05-17	0.9750	0.9750	-0.015	-1.54%	打开	建信基金
936	530011	建信内生动力	股票型	2012-05-18	0.8820	0.8820	2012-05-17	0.8910	0.8910	-0.009	-1.01%	打开	建信基金
937	530012	建信保本	保本型	2012-05-18	1.0180	1.0180	2012-05-17	1.0180	1.0180	0.000	0.00%	打开	建信基金
938	530015	建信深证基本面60ETF�	股票型	2012-05-18	0.9463	0.9463	2012-05-17	0.9586	0.9586	-0.012	-1.28%	打开	建信基金
939	530016	建信恒稳价值	混合型	2012-05-18	1.0640	1.0640	2012-05-17	1.0730	1.0730	-0.009	-0.84%	打开	建信基金
940	530017	建信双息红利	债券型	2012-05-18	1.0270	1.0270	2012-05-17	1.0280	1.0280	-0.001	-0.10%	打开	建信基金
941	530018	建信深证100	股票型	2012-05-18	0.9626	0.9626	2012-05-17	0.9789	0.9789	-0.016	-1.67%	打开	建信基金
942	530020	建信转债增强A	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	建信基金
943	531009	建信收益增强C	债券型	2012-05-18	1.1190	1.1190	2012-05-17	1.1190	1.1190	0.000	0.00%	打开	建信基金
944	531020	建信转债增强C	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	建信基金
945	539001	建信全球机遇	QDII	2012-05-17	0.8190	0.8190	2012-05-16	0.8240	0.8240	-0.005	-0.61%	打开	建信基金
946	539002	建信新兴市场优选	QDII	2012-05-17	0.8750	0.8750	2012-05-16	0.8820	0.8820	-0.007	-0.79%	打开	建信基金
947	540001	汇丰晋信2016	混合型	2012-05-18	1.4011	2.0511	2012-05-17	1.4075	2.0575	-0.006	-0.45%	打开	汇丰晋信基金
948	540002	汇丰晋信龙腾	股票型	2012-05-18	1.1811	2.0471	2012-05-17	1.1986	2.0646	-0.017	-1.46%	打开	汇丰晋信基金
949	540003	汇丰晋信动态策略	混合型	2012-05-18	0.9144	1.0344	2012-05-17	0.9297	1.0497	-0.015	-1.65%	打开	汇丰晋信基金
950	540004	汇丰晋信2026	股票型	2012-05-18	1.0105	1.3305	2012-05-17	1.0267	1.3467	-0.016	-1.58%	打开	汇丰晋信基金
951	540005	汇丰晋信平稳增利A	债券型	2012-05-18	1.0158	1.0209	2012-05-17	1.0155	1.0206	0.000	0.03%	打开	汇丰晋信基金
952	540006	汇丰晋信大盘	股票型	2012-05-18	0.9978	1.0578	2012-05-17	1.0104	1.0704	-0.013	-1.25%	打开	汇丰晋信基金
953	540007	汇丰晋信中小盘	股票型	2012-05-18	0.7524	0.7724	2012-05-17	0.7614	0.7814	-0.009	-1.18%	打开	汇丰晋信基金
954	540008	汇丰晋信低碳先锋	股票型	2012-05-18	0.8089	0.9089	2012-05-17	0.8220	0.9220	-0.013	-1.59%	打开	汇丰晋信基金
955	540009	汇丰晋信消费红利	股票型	2012-05-18	0.8435	0.8435	2012-05-17	0.8546	0.8546	-0.011	-1.30%	暂停	汇丰晋信基金
956	540010	汇丰晋信科技先锋	股票型	2012-05-18	0.8393	0.8393	2012-05-17	0.8501	0.8501	-0.011	-1.27%	打开	汇丰晋信基金
957	540012	汇丰晋信恒生A股行业	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	汇丰晋信基金
958	541005	汇丰晋信平稳增利C	债券型	2012-05-18	1.0293	1.0493	2012-05-17	1.0290	1.0490	0.000	0.03%	打开	汇丰晋信基金
959	550001	信诚四季红	混合型	2012-05-18	0.7540	1.9660	2012-05-17	0.7663	1.9783	-0.012	-1.61%	打开	信诚基金
960	550002	信诚精萃成长	股票型	2012-05-18	0.7470	1.7710	2012-05-17	0.7577	1.7947	-0.011	-1.41%	打开	信诚基金
961	550003	信诚盛世蓝筹	股票型	2012-05-18	1.7130	1.7130	2012-05-17	1.7350	1.7350	-0.022	-1.27%	打开	信诚基金
962	550004	信诚三得益A	债券型	2012-05-18	0.9780	1.1010	2012-05-17	0.9780	1.1010	0.000	0.00%	打开	信诚基金
963	550005	信诚三得益B	债券型	2012-05-18	0.9700	1.0830	2012-05-17	0.9700	1.0830	0.000	0.00%	打开	信诚基金
964	550006	信诚经典优债A	债券型	2012-05-18	1.0180	1.1170	2012-05-17	1.0160	1.1150	0.002	0.20%	打开	信诚基金
965	550007	信诚经典优债B	债券型	2012-05-18	1.0170	1.0990	2012-05-17	1.0150	1.0970	0.002	0.20%	打开	信诚基金
966	550008	信诚优胜精选	股票型	2012-05-18	0.8230	0.8230	2012-05-17	0.8320	0.8320	-0.009	-1.08%	打开	信诚基金
967	550009	信诚中小盘	股票型	2012-05-18	0.7040	0.8340	2012-05-17	0.7120	0.8420	-0.008	-1.12%	打开	信诚基金
968	560002	益民红利成长	混合型	2012-05-18	0.4654	1.4226	2012-05-17	0.4723	1.4351	-0.007	-1.46%	打开	益民基金
969	560003	益民创新优势	混合型	2012-05-18	0.7514	0.7714	2012-05-17	0.7607	0.7807	-0.009	-1.22%	打开	益民基金
970	560005	益民多利	债券型	2012-05-18	1.0173	1.1213	2012-05-17	1.0179	1.1219	-0.001	-0.06%	打开	益民基金
971	570001	诺德价值优势	股票型	2012-05-18	0.8462	0.8462	2012-05-17	0.8565	0.8565	-0.010	-1.20%	打开	诺德基金
972	570005	诺德成长优势	股票型	2012-05-18	0.9360	0.9360	2012-05-17	0.9510	0.9510	-0.015	-1.58%	打开	诺德基金
973	570006	诺德中小盘	股票型	2012-05-18	0.8220	0.8520	2012-05-17	0.8320	0.8620	-0.010	-1.20%	打开	诺德基金
974	570007	诺德优选30	股票型	2012-05-18	0.8190	0.8190	2012-05-17	0.8270	0.8270	-0.008	-0.97%	打开	诺德基金
975	570008	诺德周期策略	股票型	2012-05-18	0.9900	0.9900	2012-05-17	0.9980	0.9980	-0.008	-0.80%	打开	诺德基金
976	571002	诺德主题灵活配置	混合型	2012-05-18	1.1356	1.1356	2012-05-17	1.1461	1.1461	-0.011	-0.92%	打开	诺德基金
977	573003	诺德增强收益	债券型	2012-05-18	0.9950	1.0220	2012-05-17	0.9960	1.0230	-0.001	-0.10%	打开	诺德基金
978	580001	东吴嘉禾优势精选	混合型	2012-05-18	0.7045	2.4245	2012-05-17	0.7152	2.4352	-0.011	-1.50%	打开	东吴基金
979	580002	东吴价值成长双动力	股票型	2012-05-18	1.1262	1.7062	2012-05-17	1.1391	1.7191	-0.013	-1.13%	打开	东吴基金
980	580003	东吴行业轮动	股票型	2012-05-18	0.8309	0.9109	2012-05-17	0.8437	0.9237	-0.013	-1.52%	打开	东吴基金
981	580005	东吴进取策略	混合型	2012-05-18	0.8650	0.9350	2012-05-17	0.8748	0.9448	-0.010	-1.12%	打开	东吴基金
982	580006	东吴新经济	股票型	2012-05-18	0.9580	0.9580	2012-05-17	0.9710	0.9710	-0.013	-1.34%	打开	东吴基金
983	580007	东吴新创业	股票型	2012-05-18	0.8760	0.9360	2012-05-17	0.8870	0.9470	-0.011	-1.24%	打开	东吴基金
984	580008	东吴新产业精选	股票型	2012-05-18	0.9760	0.9760	2012-05-17	0.9930	0.9930	-0.017	-1.71%	打开	东吴基金
985	582001	东吴优信稳健A	债券型	2012-05-18	0.9964	1.0084	2012-05-17	0.9949	1.0069	0.001	0.15%	打开	东吴基金
986	582002	东吴增利A	债券型	2012-05-18	1.0440	1.0440	2012-05-11	1.0380	1.0380	0.006	0.58%	暂停	东吴基金
987	582201	东吴优信稳健C	债券型	2012-05-18	0.9859	0.9979	2012-05-17	0.9845	0.9965	0.001	0.14%	打开	东吴基金
988	582202	东吴增利C	债券型	2012-05-18	1.0400	1.0400	2012-05-11	1.0350	1.0350	0.005	0.48%	暂停	东吴基金
989	585001	东吴中证新兴产业	股票型	2012-05-18	0.7190	0.7190	2012-05-17	0.7300	0.7300	-0.011	-1.51%	打开	东吴基金
990	590001	中邮核心优选	股票型	2012-05-18	0.9839	2.2039	2012-05-17	0.9990	2.2190	-0.015	-1.51%	打开	中邮创业基金
991	590002	中邮核心成长	股票型	2012-05-18	0.4863	0.4863	2012-05-17	0.4959	0.4959	-0.010	-1.94%	打开	中邮创业基金
992	590003	中邮核心优势	混合型	2012-05-18	0.8560	1.0360	2012-05-17	0.8660	1.0460	-0.010	-1.15%	打开	中邮创业基金
993	590005	中邮核心主题	股票型	2012-05-18	0.7620	0.9220	2012-05-17	0.7730	0.9330	-0.011	-1.42%	打开	中邮创业基金
994	590006	中邮中小盘	混合型	2012-05-18	0.8520	0.8520	2012-05-17	0.8630	0.8630	-0.011	-1.27%	打开	中邮创业基金
995	590007	中邮上证380	股票型	2012-05-18	1.0150	1.0750	2012-05-17	1.0300	1.0900	-0.015	-1.46%	打开	中邮创业基金
996	590008	中邮战略新兴产业	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	中邮创业基金
997	610001	信达澳银领先增长	股票型	2012-05-18	1.0094	1.2894	2012-05-17	1.0240	1.3040	-0.015	-1.43%	打开	信达澳银基金
998	610002	信达澳银灵活配置	混合型	2012-05-18	1.0170	1.4370	2012-05-17	1.0290	1.4490	-0.012	-1.17%	打开	信达澳银基金
999	610003	信达澳银稳定价值A	债券型	2012-05-18	1.1180	1.1180	2012-05-17	1.1170	1.1170	0.001	0.09%	打开	信达澳银基金
1000	610004	信达澳银中小盘	股票型	2012-05-18	0.8160	0.8160	2012-05-17	0.8280	0.8280	-0.012	-1.45%	打开	信达澳银基金
1001	610005	信达澳银红利回报	股票型	2012-05-18	0.7500	0.7700	2012-05-17	0.7610	0.7810	-0.011	-1.45%	打开	信达澳银基金
1002	610006	信达澳银产业升级	股票型	2012-05-18	0.8340	0.8340	2012-05-17	0.8470	0.8470	-0.013	-1.53%	暂停	信达澳银基金
1003	610103	信达澳银稳定价值B	债券型	2012-05-18	1.1030	1.1030	2012-05-17	1.1020	1.1020	0.001	0.09%	打开	信达澳银基金
1004	620001	金元惠理宝石动力	混合型	2012-05-18	0.7794	0.8394	2012-05-17	0.7860	0.8460	-0.007	-0.84%	打开	金元惠理基金
1005	620002	金元惠理成长动力	混合型	2012-05-18	0.8070	1.0270	2012-05-17	0.8170	1.0370	-0.010	-1.22%	打开	金元惠理基金
1006	620003	金元惠理丰利	债券型	2012-05-18	0.9090	0.9310	2012-05-17	0.9110	0.9330	-0.002	-0.22%	打开	金元惠理基金
1007	620004	金元惠理价值增长	股票型	2012-05-18	0.8050	0.8050	2012-05-17	0.8160	0.8160	-0.011	-1.35%	打开	金元惠理基金
1008	620005	金元惠理核心动力	股票型	2012-05-18	0.7470	0.7470	2012-05-17	0.7580	0.7580	-0.011	-1.45%	打开	金元惠理基金
1009	620006	金元惠理消费主题	股票型	2012-05-18	0.8430	0.8430	2012-05-17	0.8550	0.8550	-0.012	-1.40%	打开	金元惠理基金
1010	620007	金元惠理保本	保本型	2012-05-18	1.0390	1.0390	2012-05-17	1.0400	1.0400	-0.001	-0.10%	打开	金元惠理基金
1011	630001	华商领先企业	混合型	2012-05-18	0.9406	1.0456	2012-05-17	0.9558	1.0608	-0.015	-1.59%	打开	华商基金
1012	630002	华商盛世成长	股票型	2012-05-18	1.6831	1.9481	2012-05-17	1.7126	1.9776	-0.030	-1.72%	暂停	华商基金
1013	630003	华商收益增强A	债券型	2012-05-18	1.0250	1.2000	2012-05-17	1.0270	1.2020	-0.002	-0.19%	打开	华商基金
1014	630005	华商动态阿尔法	混合型	2012-05-18	0.8770	0.8770	2012-05-17	0.8890	0.8890	-0.012	-1.35%	打开	华商基金
1015	630006	华商产业升级	股票型	2012-05-18	0.6480	0.6480	2012-05-17	0.6590	0.6590	-0.011	-1.67%	打开	华商基金
1016	630007	华商稳健双利A	债券型	2012-05-18	0.9820	0.9820	2012-05-17	0.9840	0.9840	-0.002	-0.20%	打开	华商基金
1017	630008	华商策略精选	混合型	2012-05-18	0.7310	0.7310	2012-05-17	0.7430	0.7430	-0.012	-1.62%	暂停	华商基金
1018	630009	华商稳定增利A	债券型	2012-05-18	1.0080	1.0080	2012-05-17	1.0070	1.0070	0.001	0.10%	打开	华商基金
1019	630010	华商价值精选	股票型	2012-05-18	0.8610	0.8610	2012-05-17	0.8740	0.8740	-0.013	-1.49%	暂停	华商基金
1020	630011	华商主题精选	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	华商基金
1021	630103	华商收益增强B	债券型	2012-05-18	1.0210	1.1830	2012-05-17	1.0240	1.1860	-0.003	-0.29%	打开	华商基金
1022	630107	华商稳健双利B	债券型	2012-05-18	0.9750	0.9750	2012-05-17	0.9760	0.9760	-0.001	-0.10%	打开	华商基金
1023	630109	华商稳定增利C	债券型	2012-05-18	1.0020	1.0020	2012-05-17	1.0020	1.0020	0.000	0.00%	打开	华商基金
1024	660001	农银汇理行业成长	股票型	2012-05-18	1.0094	1.6094	2012-05-17	1.0228	1.6228	-0.013	-1.31%	打开	农银汇理基金
1025	660002	农银汇理恒久增利A	债券型	2012-05-18	1.0584	1.1144	2012-05-17	1.0580	1.1140	0.000	0.04%	打开	农银汇理基金
1026	660003	农银汇理平衡双利	混合型	2012-05-18	0.9669	1.0769	2012-05-17	0.9789	1.0889	-0.012	-1.23%	打开	农银汇理基金
1027	660004	农银汇理策略价值	股票型	2012-05-18	0.9750	0.9750	2012-05-17	0.9878	0.9878	-0.013	-1.30%	打开	农银汇理基金
1028	660005	农银汇理中小盘	股票型	2012-05-18	1.0023	1.0023	2012-05-17	1.0156	1.0156	-0.013	-1.31%	打开	农银汇理基金
1029	660006	农银汇理大盘蓝筹	股票型	2012-05-18	0.8021	0.8021	2012-05-17	0.8134	0.8134	-0.011	-1.39%	打开	农银汇理基金
1030	660008	农银汇理沪深300	股票型	2012-05-18	0.7863	0.7863	2012-05-17	0.7976	0.7976	-0.011	-1.42%	打开	农银汇理基金
1031	660009	农银汇理增强收益A	债券型	2012-05-18	1.0757	1.0757	2012-05-17	1.0753	1.0753	0.000	0.04%	打开	农银汇理基金
1032	660010	农银汇理策略精选	股票型	2012-05-18	0.9901	0.9901	2012-05-17	1.0033	1.0033	-0.013	-1.32%	打开	农银汇理基金
1033	660011	农银汇理中证500	股票型	2012-05-18	0.9928	0.9928	2012-05-17	1.0077	1.0077	-0.015	-1.48%	打开	农银汇理基金
1034	660012	农银汇理消费主题	股票型	2012-05-18	0.9961	0.9961	2012-05-11	1.0019	1.0019	-0.006	-0.58%	暂停	农银汇理基金
1035	660102	农银汇理恒久增利C	债券型	2012-05-18	1.0529	1.0559	2012-05-17	1.0525	1.0555	0.000	0.04%	打开	农银汇理基金
1036	660109	农银汇理增强收益C	债券型	2012-05-18	1.0722	1.0722	2012-05-17	1.0719	1.0719	0.000	0.03%	打开	农银汇理基金
1037	671010	纽银策略优选	股票型	2012-05-18	0.7440	0.7440	2012-05-17	0.7550	0.7550	-0.011	-1.46%	打开	纽银梅隆西部基金
1038	673010	纽银新动向	混合型	2012-05-18	0.8880	0.8880	2012-05-17	0.9010	0.9010	-0.013	-1.44%	打开	纽银梅隆西部基金
1039	675011	纽银稳健双利A	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	纽银梅隆西部基金
1040	675013	纽银稳健双利C	债券型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	暂停	纽银梅隆西部基金
1041	688888	浙商聚潮产业成长	股票型	2012-05-18	0.8770	0.8770	2012-05-17	0.8870	0.8870	-0.010	-1.13%	打开	浙商基金
1042	690001	民生加银品牌蓝筹	混合型	2012-05-18	0.9210	0.9510	2012-05-17	0.9340	0.9640	-0.013	-1.39%	打开	民生加银基金
1043	690002	民生加银增强收益A	债券型	2012-05-18	1.1000	1.1300	2012-05-17	1.1000	1.1300	0.000	0.00%	打开	民生加银基金
1044	690003	民生加银精选	股票型	2012-05-18	0.7380	0.7380	2012-05-17	0.7510	0.7510	-0.013	-1.73%	打开	民生加银基金
1045	690004	民生加银稳健成长	股票型	2012-05-18	0.7250	0.7250	2012-05-17	0.7340	0.7340	-0.009	-1.23%	打开	民生加银基金
1046	690005	民生加银内需增长	股票型	2012-05-18	0.8030	0.8030	2012-05-17	0.8140	0.8140	-0.011	-1.35%	打开	民生加银基金
1047	690006	民生加银信用双利A	债券型	2012-05-18	1.0050	1.0050	2012-05-11	1.0030	1.0030	0.002	0.20%	暂停	民生加银基金
1048	690007	民生加银景气行业	股票型	2012-05-18	1.1370	1.1370	2012-05-17	1.1560	1.1560	-0.019	-1.64%	打开	民生加银基金
1049	690008	民生加银中证内地资源	股票型	2012-05-18	1.0120	1.0120	2012-05-17	1.0200	1.0200	-0.008	-0.78%	打开	民生加银基金
1050	690202	民生加银增强收益C	债券型	2012-05-18	1.0870	1.1170	2012-05-17	1.0870	1.1170	0.000	0.00%	打开	民生加银基金
1051	690206	民生加银信用双利C	债券型	2012-05-18	1.0050	1.0050	2012-05-11	1.0030	1.0030	0.002	0.20%	暂停	民生加银基金
1052	700001	平安大华行业先锋	股票型	2012-05-18	0.9120	0.9120	2012-05-17	0.9290	0.9290	-0.017	-1.83%	打开	平安大华基金
1053	700002	平安大华深证300	股票型	2012-05-18	0.9940	1.0740	2012-05-17	1.0080	1.0880	-0.014	-1.39%	打开	平安大华基金
1054	700003	平安大华策略先锋	混合型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	平安大华基金
1055	710001	富安达优势成长	股票型	2012-05-18	0.9414	0.9414	2012-05-17	0.9574	0.9574	-0.016	-1.67%	打开	富安达基金
1056	710002	富安达策略精选	混合型	2012-05-18	0.9955	0.9955	2012-05-11	0.9985	0.9985	-0.003	-0.30%	暂停	富安达基金
1057	720001	财通价值动量	混合型	2012-05-18	1.0170	1.0770	2012-05-17	1.0290	1.0890	-0.012	-1.17%	打开	财通基金
1058	730001	方正富邦创新动力	股票型	2012-05-18	1.0240	1.0240	2012-05-17	1.0390	1.0390	-0.015	-1.44%	打开	方正富邦基金
1059	740001	长安宏观策略	股票型	2012-05-18	0.9870	0.9870	2012-05-17	0.9970	0.9970	-0.010	-1.00%	打开	长安基金
1060	740101	长安沪深300非周期行�	股票型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	长安基金
1061	750001	安信策略精选灵活配置	混合型	0000-00-00	0.0000	0.0000	0000-00-00	0.0000	0.0000	--	--	打开	安信基金管理有限责任公司