03899 中集安瑞科现金流量表

	200912	200812	200712	200612	200512

经营活动之现金流量	831.82	15.63	21.98	80.68	92.46
退回/(已缴)税项	-43.55	-15.73	-4.00	-5.98	-1.48
现金及现金等价物增加/减少	502.41	-47.30	-33.76	-18.68	281.75
会计年初之现金及现金等价物	278.42	257.19	292.71	313.07	31.53
外汇兑换率变动之影响/(其他)	2.87	-3.62	-1.76	-1.68	-0.21
会计年终之现金及现金等价物	783.70	206.27	257.19	292.71	313.07

投资回报及融资费用之现金流量	-18.81	-8.41	-7.64	-1.40	-5.86
已付利息	-22.10	-11.49	-11.17	-5.07	-8.30
已收利息	3.29	3.09	3.53	3.67	2.45

投资活动之现金流量	-200.82	-67.14	-39.22	-134.72	-21.79
增添固定资产	-158.58	-44.32	-69.81	-135.46	-21.80
出售固定资产	13.23	1.03	42.09	0.75	0.01
投资增加	-37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
投资减少	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	-21.82	0.00	0.00	0.00	0.00

融资活动前之现金流量	568.65	-75.65	-28.88	-61.41	63.33
融资活动之现金流量	-66.24	28.35	-4.88	42.73	218.42
新增贷款	440.68	298.58	251.76	167.73	140.00
偿还贷款	-492.69	-270.23	-276.74	-125.00	-147.86
股本融资	0.00	0.00	20.09	0.00	235.96
其他	-14.23	0.00	0.00	0.00	0.00