01175 福记食品服务现金流量表

	200803	200703	200603	200503	200403

经营活动之现金流量	558.79	514.48	357.57	216.61	123.60
退回/(已缴)税项	-35.19	-34.42	-46.11	-11.69	-14.43
现金及现金等价物增加/减少	444.70	283.90	-26.34	279.76	25.30
会计年初之现金及现金等价物	556.63	281.74	313.54	33.78	8.48
外汇兑换率变动之影响/(其他)	-43.90	-9.01	-5.45	0.00	0.00
会计年终之现金及现金等价物	957.43	556.63	281.74	313.54	33.78

投资回报及融资费用之现金流量	-112.25	-87.59	-53.76	-4.25	-2.96
已付利息	-30.96	-19.35	-8.54	-4.55	-2.98
已付股息	-111.93	-90.15	-52.15	0.00	0.00
已收利息	30.63	21.91	6.93	0.29	0.03

投资活动之现金流量	-1,555.38	-1,167.68	-979.32	-356.88	-112.52
增添固定资产	-1,231.01	-929.77	-677.82	-362.11	-97.39
出售固定资产	5.03	0.03	0.00	0.00	0.00
投资增加	-158.42	-10.30	0.00	0.00	0.00
其他	-170.98	-227.64	-301.51	5.23	-15.13

融资活动前之现金流量	-1,144.03	-775.20	-721.63	-156.22	-6.30
融资活动之现金流量	1,588.73	1,059.10	695.29	435.98	31.60
新增贷款	406.91	466.20	260.00	91.00	0.00
偿还贷款	-352.00	-368.88	-166.68	-13.40	-10.00
定息/债项工具融资	1,459.32	961.78	601.97	16.54	16.54
股本融资	4.50	0.00	0.00	344.09	0.00
与关联人士之现金流量	0.00	0.00	0.00	-2.25	0.26
其他	70.00	0.00	0.00	0.00	24.80