00417 谢瑞麟现金流量表

	201102	201002	200902	200802	200702

经营活动之现金流量	-17.72	126.88	182.61	23.14	91.43
退回/(已缴)税项	-63.86	-59.74	-54.97	-37.68	-25.58
现金及现金等价物增加/减少	-89.54	50.14	40.81	-58.66	-5.28
会计年初之现金及现金等价物	157.53	104.65	53.19	80.69	82.67
外汇兑换率变动之影响/(其他)	35.89	2.74	10.65	31.16	3.27
会计年终之现金及现金等价物	103.88	157.53	104.65	53.19	80.66

投资回报及融资费用之现金流量	-27.45	-13.84	-13.41	-9.38	-9.99
已付利息	-5.71	-3.85	-7.45	-9.88	-10.34
已付股息	-22.51	-10.52	-6.26	0.00	0.00
已收利息	0.76	0.52	0.31	0.49	0.35

投资活动之现金流量	-44.03	-26.94	-40.15	-48.93	-59.49
增添固定资产	-44.15	-27.32	-44.60	-48.27	-42.03
出售固定资产	0.12	0.37	4.46	0.26	2.30
投资增加	0.00	0.00	0.00	-0.91	0.00
投资减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.79

融资活动前之现金流量	-153.06	26.36	74.09	-72.85	-3.64
融资活动之现金流量	63.52	23.78	-33.28	14.19	-1.64
新增贷款	83.37	55.82	0.00	70.12	21.34
偿还贷款	-19.85	-34.71	-36.36	-55.93	-22.98
股本融资	0.00	2.68	3.08	0.00	0.00