00402 蒙古投资现金流量表

	201103	201003	200903	200803	200703

经营活动之现金流量	-29.03	114.20	-15.79	-89.46	-139.63
退回/(已缴)税项	1.31	-1.27	-1.99	-8.59	-4.79
现金及现金等价物增加/减少	202.52	23.77	-108.91	161.30	-85.61
会计年初之现金及现金等价物	87.55	63.76	172.88	11.46	97.07
外汇兑换率变动之影响/(其他)	0.59	0.02	-0.22	0.12	0.00
会计年终之现金及现金等价物	290.67	87.55	63.76	172.88	11.46

投资回报及融资费用之现金流量	-0.65	-11.17	-13.13	-13.60	-14.47
已付利息	-2.72	-1.49	-6.57	-7.01	-4.45
已付股息	0.00	-9.78	-7.43	-10.45	-11.52
已收利息	2.07	0.10	0.87	3.85	1.50

投资活动之现金流量	-247.82	-30.01	-17.62	-49.69	-23.25
增添固定资产	-41.49	-27.12	-8.87	-9.31	-10.25
出售固定资产	0.52	0.13	0.88	0.21	0.00
投资增加	-197.22	0.00	-0.67	0.00	0.00
投资减少	0.00	0.00	-5.60	0.00	0.00
其他	-9.64	-3.02	-3.36	-40.59	-13.00

融资活动前之现金流量	-276.19	71.76	-48.52	-161.34	-182.14
融资活动之现金流量	478.72	-47.98	-60.39	322.64	96.53
新增贷款	122.28	97.36	225.10	259.13	220.80
偿还贷款	-95.81	-151.14	-284.54	-190.90	-124.27
股本融资	452.25	5.80	0.00	255.94	0.00
其他	0.00	0.00	-0.95	-1.54	0.00