00189 东岳集团现金流量表

	201012	200912	200812	200712	200612

经营活动之现金流量	827.99	961.66	315.40	794.05	433.55
退回/(已缴)税项	-113.92	38.91	-73.25	-34.61	-24.70
现金及现金等价物增加/减少	-258.89	286.31	-847.77	1,160.71	183.61
会计年初之现金及现金等价物	853.51	567.20	1,455.58	315.16	131.55
外汇兑换率变动之影响/(其他)	0.00	0.00	-40.61	-20.29	0.00
会计年终之现金及现金等价物	594.62	853.51	567.20	1,455.58	315.16

投资回报及融资费用之现金流量	-221.77	-164.55	-257.19	-164.08	-107.45
已付股息	-68.48	-52.77	-85.37	-40.00	-40.37
已收利息	11.71	7.92	21.07	18.21	7.36
已付利息	-164.99	-119.90	-192.89	-142.29	-74.43
已收股息	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

投资活动之现金流量	-1,118.64	-479.05	-998.66	-1,515.52	-903.12
增添固定资产	-825.06	-368.66	-995.29	-1,472.13	-724.75
出售固定资产	42.74	0.00	0.63	1.82	1.02
投资增加	-46.72	-15.59	-4.00	-51.20	-179.40
投资减少	0.00	0.00	0.00	6.00	0.02
与关联人士之现金流量	0.00	-0.50	0.00	0.00	0.00
其他	-289.61	-94.30	0.00	0.00	0.00

融资活动前之现金流量	-626.34	356.97	-1,013.70	-920.16	-601.72
融资活动之现金流量	367.45	-70.66	165.93	2,080.87	785.33
股本融资	29.09	0.00	7.31	991.41	97.27
与关联人士之现金流量	-157.00	-29.08	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.63	-0.20	0.00	0.00
新增贷款	2,580.35	2,143.88	1,965.71	2,153.40	1,154.27
偿还贷款	-2,084.99	-2,186.09	-1,810.96	-1,372.57	-546.21