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TAK SING ALLIANCE HOLDINGS LIMITED （上市日期：1991-11-01） 更多公司资料 >>
达成集团现金流量表
| 201103 | 201003 | 200903 | 200803 | 200703 |
| 经营活动之现金流量 | 99.24 | 153.02 | 130.57 | 283.30 | 14.97 |
| 退回/(已缴)税项 | -9.70 | -61.64 | -6.48 | -3.82 | 0.00 |
| 现金及现金等价物增加/减少 | 93.70 | 0.69 | -10.28 | -5.52 | 27.52 |
| 会计年初之现金及现金等价物 | 119.94 | 118.94 | 127.03 | 128.88 | 99.70 |
| 外汇兑换率变动之影响/(其他) | 3.61 | 0.30 | 2.19 | 3.67 | 1.66 |
| 会计年终之现金及现金等价物 | 217.24 | 119.94 | 118.94 | 127.03 | 128.88 |
| 投资回报及融资费用之现金流量 | -67.70 | -75.14 | -75.10 | -77.89 | -30.83 |
| 已收利息 | 1.67 | 1.04 | 1.34 | 5.80 | 2.86 |
| 已付利息 | -32.73 | -34.65 | -31.60 | -33.09 | -33.69 |
| 已收股息 | 17.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 已付股息 | -54.41 | -41.53 | -44.84 | -50.59 | 0.00 |
| 投资活动之现金流量 | -174.85 | -20.91 | -146.02 | -549.34 | -81.76 |
| 增添固定资产 | -66.20 | -30.04 | -202.02 | -299.58 | -45.01 |
| 出售固定资产 | 7.82 | 0.02 | 16.92 | 8.75 | 1.81 |
| 投资增加 | 0.00 | -0.50 | -3.52 | -108.70 | -12.51 |
| 投资减少 | 9.47 | 29.06 | 58.94 | -11.71 | 6.37 |
| 与关联人士之现金流量 | -120.02 | -1.29 | -1.66 | -3.75 | -19.33 |
| 其他 | -5.92 | -18.15 | -14.68 | -134.35 | -13.10 |
| 融资活动前之现金流量 | -153.02 | -4.67 | -97.03 | -347.75 | -97.61 |
| 融资活动之现金流量 | 246.72 | 5.36 | 86.75 | 342.23 | 125.13 |
| 股本融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.06 | 1.30 |
| 与关联人士之现金流量 | 47.52 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新增贷款 | 1,470.43 | 450.25 | 333.42 | 197.15 | 362.40 |
| 偿还贷款 | -1,271.23 | -457.69 | -269.26 | -293.03 | -248.25 |
