00029 达力集团现金流量表

	201106	201006	200906	200806	200706

经营活动之现金流量	64.63	87.30	61.55	138.18	35.14
退回/(已缴)税项	-5.49	-38.05	-9.88	-19.20	-6.22
现金及现金等价物增加/减少	4.71	-18.83	-27.19	68.42	-8.24
会计年初之现金及现金等价物	88.60	144.45	172.07	93.43	97.74
外汇兑换率变动之影响/(其他)	4.46	1.37	-0.43	10.23	3.93
会计年终之现金及现金等价物	97.76	126.98	144.45	172.07	93.43

投资回报及融资费用之现金流量	-11.09	-9.80	-15.29	-26.89	-28.35
已付利息	-2.29	-2.19	-6.27	-14.84	-16.82
已付股息	-9.70	-8.76	-10.96	-14.22	-13.15
已收利息	0.90	1.16	1.94	2.17	1.62

投资活动之现金流量	2.46	-8.24	-22.82	18.15	-397.02
增添固定资产	-0.03	-0.10	-0.16	-1.69	-389.29
出售固定资产	0.00	0.00	0.12	0.04	0.28
与关联人士之现金流量	0.00	0.00	-27.72	-0.09	-0.32
其他	2.49	-8.14	4.94	19.89	-7.68

融资活动前之现金流量	50.51	31.21	13.57	110.24	-396.44
融资活动之现金流量	-45.80	-50.04	-40.76	-41.82	388.20
新增贷款	12.00	3.50	18.00	21.00	417.00
偿还贷款	-57.80	-43.50	-48.80	-52.90	-28.80
与关联人士之现金流量	0.00	-10.04	0.00	0.00	0.00